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财务通普及版plus2年结流程
T3-财务通普及版10.8plus2 年结流程 畅捷通信息技术股份有限公司 客户支持部 2014年10月 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结后过程中的问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 供销链结转 总账结转 二、年结前准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账 2、年结前,请备份数据!!! Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 3、要打上T3-财务通普及版10.8plus2增量补丁包,并对账套执行脚本。( 补丁下载中926号补丁) 二、年结前的准备 选择后点击 执行 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账 操作:年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、新建年度账常见问题与维护 新建年度帐时,提示“截段字符串或二进制数据”。 原因1:账套数据升级后又回到低版本使用。账套数据的版本和实际软件版本不一致,账套数据的版本比软件版本要高。 查询 select max (cversionno) as 版本标志from UFSystem..UA_VersionUpdate 代表的软件的版本标志。 账套数据的版本标志:select cvalue as 版本标志 From accinformation where ccaption=版本标志。 解决方案:将软件升级再引入账套使用。 原因2:修改过数据库表的字段长度导致。 解决方案:和演示账套进行对比,表的哪些字段增长过,改回来后再建立年度账。 三、新建年度账常见问题与维护 如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办? 答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账。 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容? 答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。 建立新年度账后,为什么“结转上年数据”是灰色的,不能结转。 答:建立完新年度账后,需要以新会计年度登陆系统管理,才可以进行结转上年数据操作。 三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本 2、 对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本, 会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作:账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 操作:年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转供销链 6 结转供销链的常见问题与维护 核算: ① 单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账? 答:单据未记账,12月份核算不能结账。核算12月份结账前所有单据需记账。 核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结? 答:清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。 可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录入下年的单据? 答:不支持。建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。 年度结转后,可否修改仓库计价方法? 答:不可以。 结转步骤完成后,会弹出结转报告。 确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转 操作:年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转总账 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转总账的常见问题与维护
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