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11 - 1 - 禹州市河道管理处 2016年度部门决算 目?录 第一部分 禹州市河道管理处概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分 禹州市河道管理处2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 分 禹州市河道管理处2016年度部门决算情况说明 分 名词解释 第一部分 禹州市河道管理处概况 主要职责 贯彻执行《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》及其他有关法律、法规、规章和政策；负责全市河道水资源统一管理和保护，促进水资源的综合开发利用，负责实施河道管理范围内取水许可制度，协调部门之间、地区之间的河道水事矛盾；归口管理河道防洪工作，负责河道防汛日常事务；对河道管理范围内水利工程建设和开发进行行业管理和监督。 二、部门决算单位构成 禹州市河道管理处隶属水利局二级机构，股级规格，事业编制，经费实行财政全额拨款。单位在编职工31人，在职职工27人，退休4人。 三、机构设置情况 内设办公室、河道防汛办、河道管理一、二、三所。 分 禹州市河道管理处 2016年度部门决算表 第三部分 禹州市河道管理处 2016年度部门决算情况说明 关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计168.82万元，与2015年的155.27万元相比，收入总计增加13.55万元，增长8.73%；2016年度支出总计168.82万元，与2015年的155.27万元相比，支出总计增加13.55万元，增长8.73%。 关于收入决算情况说明 2016年度收入合计168.82万元，其中：财政拨款收入168.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 关于支出决算情况说明 2016年度支出合计168.82万元，其中：基本支出168.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算168.82万元，与2015年的 155.27万元相比，财政拨款收入总计增加13.55万元，增长8.73 %；2016年财政拨款支出总决算168.82 万元（不含年初结转 0万元），与2015年的 155.27万元相比，财政拨款支出总计增加13.55 万元，增长8.73%。 关于一般公共预算财拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出168.82 万元，占支出合计的100%。与2015年的155.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.55 万元，增长8.73 %。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出168.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.82 万元，占100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.73 万元，支出决算为168.82 万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因 ：人员工资变动。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出168.82万元，其中：人员经费128.95万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（费）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度三公经费财政拨款支出预算为3.75万元（会议接待费），支出决算为2.33万元，完成预算的62.13 %，其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的40.83 %，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的只要原因是：人员经费增加。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.33万元比2015年的5.4万元减少3.07万元，减少56.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%