北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于签署募集资金.PDFVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2011-038 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2010]370 号文批准，首次公开发行1,300 万人民币普 通股（A 股），发行价格为25.00 元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金 净额为28,890.06 万元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年4 月13 日出具的利安达验字[2010]第 1021 号验资报告确认。以上募 集资金已存放于募集资金专户进行管理，其中，华夏银行股份有限公司北京万柳 支行专户余额为人民币壹亿陆仟捌佰肆拾壹万伍仟壹佰元整 （￥168,415,100.00），北京银行股份有限公司大钟寺支行专户余额为人民币壹 亿贰仟零肆拾捌万伍仟伍佰元整（￥120,485,500.00）。 根据公司第一届董事会第十五次会议《关于调整募集资金三方监管账户及重 新签订三方监管协议》的决议，公司将华夏银行股份有限公司北京万柳支行的募 集资金专户调至兴业银行，专户金额共计91,192,000.00 元。在募集资金专户调 整前，经公司一届董事会第十六次会议审议批准，使用超募资金33,680,000.00 元用于永久性补充流动资金，截止募集资金专户调整之日——2011 年 7 月 15 日，已划拨出29,718,023.69 元，本部分募集资金的使用与划拨在公司与华夏银 行、西南证券三方监管之下完成。 鉴于公司将不再保留华夏银行募集资金专户，截至2011 年7 月15 日，公 司存入兴业银行的募集资金包括作出规划用途尚未划拨完毕的资金 7,465,245.71 元 （北京运营中心扩展项目余额2,218,310.00 元，上海地区购置 办公扩展项目余额1,284,959.40 元，永久性补充流动资金余额3,961,976.31 元） 以及尚未作出规划用途部分超募资金57,512,000.00 元、共计64,977,245.71 元。 由公司与西南证券、兴业银行北京分行世纪坛支行重新签订三方监管协议，该账 户专门用于“北京运营中心扩展项目、上海地区购置办公用房项目、永久性补充 流动资金”和其他与主营相关的营运资金项目募集资金的存储和使用。 公司2011 年8 月9 日与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或 “保荐机构”）及兴业银行北京分行世纪坛支行分别共同签署《募集资金三方监 管协议》，协议主要内容约定如下： 一、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户 （以下简称“专 户”）： 北京华谊嘉信整合营销顾问有限公司在兴业银行北京分行世纪坛支行开设 专户账号为专户余额为人民币陆仟肆佰玖拾柒万柒仟 贰佰肆拾伍元柒角壹分 （￥64,977,245.71 ）。该资金仅用于“北京运营中心扩 展项目、上海地区购置办公用房项目、永久性补充流动资金”和其他与主营相关 的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 二、为提高募集资金使用效率、增加存储收益，以及规范公司募集资金管理、 保护投资者的权益，公司在对募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划进行 合理预算和安排的基础上，将上述专户中的部分资金以存单方式存放，具体定存 方案如下： 定期1 年，存款金额为20,000,000 元；定期6 个月，存款金额为20,000,000 元；定期3 个月，存款金额为20,000,000 元。 上述以定期存单存放的募集资金，按中国人民银行公布的利率执行，到期后， 应及时转入公司在兴业银行开设的募集资金专户，或以定期存款方式续存，并及 时通知西南证券。 三、公司与募集资金专户存储银行应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支 付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规及规章制度。 四、西南证券股份有限公司 （以下简称“西南证券”）作为公司的保荐机构， 依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行 监督。依据 《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司制