模具制造厂项目-可行性分析.docVIP

PAGE PAGE 6 精密机械制造厂项目 可行性研究报告 编制 　　　　＿＿＿＿＿＿＿ 审核　　　　　＿＿＿＿＿＿＿ 项目负责人　　＿＿＿＿＿＿＿ 二 〇 〇 八 年 八 月 概要 市场上的产品中，小到小塑料件，大到汽车的外壳生产都离不开模具，可以说，离开了模具，人们的生活将无法想象。所以在机械加工行业里面，模具总是走在最前面的。而以模具做为一个切入点，做为公司整个事业的开端，是一个很好的选择。 模具的分类基本上可以划分为两大类：金属模具和塑胶模具。对于目前我们的项目来讲，选择投入成本相对较低而应用相对广泛的金属冲压模具的制造，既可以减少初期的投入，也为以后随着公司的发展壮大而增加更多的精密加工中心等设备，而使公司成长为一个从事精密机械制造企业，向产品生产的转型打下一定的基础。 市场分析 我们目前制造模具的业务方向应主要以广州市场的汽车配件和摩托车配件模具为主，兼顾其他产品的模具市场。 就广州市场来讲，政府推动汽车这个支柱产业的发展，而汽车配件的生产对模具的应用更是多到不可胜数。 每一个新汽车车型的研发生产都会跟随着整批的零件的设计更改，而在一个金属件占到80%以上比例的汽车来讲，冲压模具的使用数量是非常惊人的，简单的一个垫片需要一套模具，复杂形状的一个零件甚至需要十几套模具才能制造成型。例如在制动器的生产中，一套制动器的生产需要的模具约需要20~30套，在平均寿命为15~20万次时，产值近100万，毛利润可以达到50%即50万左右。而制动器只是汽车配件中的一个组件而已。因此这个行业是大有可为的。 目前广州的汽车配件市场，真正有规模的屈指可数，象敏惠，昭合，东升等等，更多的是象我们初期一样的小型制造企业，因此我们的目标是做大做强，达到一流企业的水平，给社会带来更大的效益，为股东取得更多的利益。 因此，当公司滚动发展到一定规模的时候，将会进行设备的升级，购置更加精密的加工中心，线切割，电火花机等设备，使公司不仅在模具制造上一个新台阶，而且可以制造更多更加精密技术含量更高的产品，成为一个真正的精密机械制造企业，制造更多更精密的产品，最后形成有自主产品的高科技精密机械制造企业。 新设备的投入，产品的升级，带给公司的将是更多的利润和更强有力的竞争力。 当然我们还应该看到，模具制造的市场很大，已经进入的生产厂家也有很多，竞争也很激烈，而且由于我们在初期建厂需要时间，业务的开展也需要时间，因此刚开始的几个月是非常困难的，但任何市场都是优胜劣汰的，相信凭着我们对汽车配件产品的熟悉和在模具制造方面的专业技术，以及对客户的优质服务，取得成功也是指日可待的。 生产建设方案 初期建设按以下方案进行： 场地：以现有厂房为基础，首先可以在场地租金上面节约部分资金。 设备： 车床2台，铣床2台，磨床1台，砂轮机1台，冲床2台，手推叉车1台，刀具量具工具柜敷料若干，办公用具生活用具若干，厂房水电布置若干等。 人员： 生产技术1人，业务3人，财务1人，技工 10人。 预算启动资金 人民币50万，其中设备预算30万，流动资金20万。 生产产能和资金回报 每月产值： 在订单饱满的情况下，每月产量为模具15~20套，保守估计产值约40~50万。按40%利润计，毛利润16~20万。 每月成本： 工资5万，水电伙食等杂费1.5万，办公业务费用1.5万。厂房租金1万。合计约9万。 年利润: 7~11万x 12个月=70~120万。 年资金汇报率：140%~240%。 我们的发展目标是，当公司滚动发展到一定阶段，投入更多的设备： 加工中心3台，线切割5台，慢走丝1台，电火花3台 设备预算资金：250万，合计300万。 人员增加9人，合计24人。 每月产值： 在订单饱满的情况下，每月单纯生产模具产量可达50~60套，保守估计产值为120~150万。按40%利润计，毛利润48~60万。（此数据暂按模具制造数量计算，如果加工中心加工精密产品，每月可另增加毛利润15万x 40%利润x 3台=18万，两年基本可以收回成本） 每月成本： 工资9万，水电伙食等杂费5万，办公业务费用5万。厂房租金1万。合计约20万。 年利润: 28~40万x 12个月=330~480万。 年资金汇报率：110%~160%。 从上述计算可以看出，考虑到在建厂初期的几个月内公司处于初建阶段，收益可能没有计算的那么大，但是在业务市场拓展开以后，订单饱满的情况下，初期投资在1~2年基本可以收回。而且随着业务的不断扩大，公司将会购置更多的精密加工设备，业务范围更广泛，产值做的更多，但成本增加的数值有限，因此公司增加的利润会有一个飞跃式的增长；虽然这是以后发展的目标，但是经过我们大家的努力，相信这是可以实现的目标。所以说，在前期我们投入这个项目是非常可行的。