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云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 现金银行 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 30页 云南路桥NC财务管理信息系统 现 金 银 行 用 户 手 册 北京用友软件股份有限公司 北京用友软件股份有限公司  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 1 系统概述 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.1 产品目标 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.2 主要功能 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.2.1 银行对账 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.2.2 票据管理 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.3 产品特点 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.3.1 提供银行对账 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.3.2 提供网上银行功能 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 1.3.3 提供空白票据管理 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.4 产品接口 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 2 应用准备 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 2.1 基本档案 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 3 操作指南 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 3.1 总体应用流程图 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 3.2 NC工行网上银行接口流程说明 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 3.2.1 功能简述 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 3.2.2 操作步骤 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 3.3 银行对账 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 3.3.1 对账账户初始化 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 3.3.2 银行对账单 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 3.3.3 银行对账 PAGEREF _Toc \h 16 HYPERLINK \l _Toc 3.3.4 余额调节表 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc 3.3.5 查询对账勾对情况 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc 3.3.6 长期未达账审核 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc 3.3.7 核销银行账 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc 3.4 票据管理 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc 3.4.1 基础设置 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc 3.4.2 期初设置 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc 3.4.3 票据购置 PAGEREF _Toc \h 24 HYPERLINK \l _Toc 3.4.4 日常业务 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 3.4.5 空白票据领用 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 3.4.6 空白票据管理 PAGEREF _Toc \h 28 系统概述 产品目标 NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银行的一个重要组成部分。 主要功能 银行对账 由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时发现并纠正差错，应定期与银行对账单（银行发给企业的）核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表