德盛安全球新兴市场基.pdfVIP

封面 德盛安聯全球新興市場基金 公開說明書 一、 基金名稱：德盛安聯全球新興市場證券投資信託基金 二、 基金種類：股票型 三、 基本投資方針：（請參閱【基金概況】壹所列九之說明，第1頁） 四、 基金型態：開放式 五、 投資地區： 本基金主要投資於中華民國、阿根廷、巴西、智利、香港、大陸地區、哥倫比亞、捷 克、埃及、匈牙利、印度、印尼、以色列、約旦、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛 哥、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、委內瑞拉、美 國、英國及盧森堡等國境內交易之有價證券。 六、 本次核准發行總面額：新台幣柒拾億元整 七、 本次核准發行受益權單位數：柒億個單位 德 盛 安 聯 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 注意事項 ： 〈一〉本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕 無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收 益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之 盈虧，亦不保證最低之收益。 〈二〉本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業 及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。 〈三〉查詢本公開說明書之網址： 德盛安聯證券投資信託股份有限公司 (http://www.AllianzGlobalI.tw) 公開資訊觀測站(.tw) 〈四〉有關本基金運用限制請詳見第10頁至第 12頁 投資風險之揭露請詳見第 13頁至第 16頁 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 九 十 七 年 十 月 封裡 一、 證券投資信託事業總公司 名 稱：德盛安聯證券投資信託股份有限公司 地 址：台北市復興北路378號5-7、9樓 網 址：http://www.AllianzGlobalI.tw 電 話：(02)2502-8889 發言人 姓 名：許慶雲 職 稱：總經理 電 話： (02)2502-8889 分機9788 電子信箱： rita.hsu@A 二、基金保管機構 名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司 地 址：台北市松壽路3號 網 址：.tw 電 話：(02)2381-8890 三、國外受託基金保管機構 名 稱： State Street Bank and Trust Co. — Hong Kong Branch 地 址：68th Floor, Two International Finance Centre,8 Finance Street, Central, Hong Kong, China 網 址： 電 話： 852 2840 5388 四、受益憑證簽證機構 名 稱：彰化商業銀行股份有限公司 地 址：台北市中山北路二段57號12樓 網 址：.tw 電 話：(02)2536-2951 五、受益憑證事務代理機構 名 稱：德盛安聯證券投資信託股份有限公司 地 址：台北市復興北路378號5-7、9樓 網 址：http:// www.AllianzGlobalI.tw 電 話：(02)2502-8889 六、基金之財務報告簽證會計師 會計師：黃金澤、黎昌州會計師 事務所：資誠會計師事務所