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PAGE PAGE 2 新邵大道项目经理部 流程管理体系文件 一、预结算办理 二、材料定价、采购、入库与使用 三、机械设备租赁与计时 四、凭证管理 发布部门：邵阳路桥公司新邵大道项目部 发布日期：2012 年 2月 实施日期：2012　年 2月 为加强管理、规范工作流程，确保项目成本控制的有效实施，提高项目工程的工作质量及工作效率，特制定以下管理体系文件。 第一部分 预结算办理 一、预结算资料的组成 预结算资料由《合同外计日工签证单》、《现场收方签证单》、《项目部供材扣除清单》、《工程量计算表》等组成。 合同外计时工签证单 使用合同外计时工，需经施工负责人批准，单次超过700元的应先报周总审批，由现场施工员在用工完成时与计日工双方签字确认，确认后送本项目施工主管复核，复核后送项目经理核定。具体操作内容详见附表一《劳务现场计时工签证单》。 2、合同外现场收方签证单 2.1、合同外现场收方超过2000元的，其中构造物的合同外现场收方超过1000元的，应事先报周总审核。 2.2、现场收方由施工负责人组织合约计量部、工程部、测量组到现场收方，签署现场收方单，注明收方内容及收方原因、计价单位、工程量计算式、工程量。 2.3、收方单应附图说明，具体内容详见附表二《现场收方签证单》。 2.4、路基队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请，现场施工员上报至路基主管，路基主管以书面形式送生产负责人，生产负责人组织合约部、预算员、测量工程师到现场收方。收方后施工队及项目部施工人员当场签认测量数据。 2.4、构造物队的合同外现场收方，由施工队向现场施工员提出申请，现场施工员上报至构造物主管以书面形式送生产负责人，由生产负责人组织合约部、预算员、测量工程师、构造物主管到现场收方。收方后施工队和项目部参加收方人员当场签认测量数据。 3、甲供材料扣除清单 按照合同需在劳务工程款中扣除的甲供材料款，由施工员及材料部核定本月甲供材料用量，核定签认后送本项目施工主管，具体内容详见附表三《项目部供材扣除清单》。 4、工程计算表 4.1、每月20号由项目施工主管牵头，组织工程部、合约部、测量组对各施工队本月完成工程量现场收方，合约部负责统计工程数量计算表，经工程部负责人，合约部负责人、测量工程师签认后送本项目生产负责人。 4.2、工程量计算表分合同内与合同外，合同中列出子目或清单的为合同内，其他一律为合同外（包括计时工、现场收方签证）。合同外的由施工队自行完善签字手续。具体操作内容详见附表四《工程量计算表》。 二、预结算资料的整理 《合同外计日工签证单》由项目经理签审后交合约部汇总归档；《现场签证收方单》、《项目部供材扣除清单》、《工程量计算表》由各主管签认后送合约部汇总归档。 三、预结算实施流程 3.1、合约部根据各主管及项目经理提供的预结算资料，按照合同单价计算工程款，具体内容详见附表五《工程款汇总表》，编制完成后送预算员复核。 3.2、合约部预算员根据合同复核工程款，以及结算完的工程量提出成本管理建议。复核完毕后送工程部签认。 3.3、工程部审核工程进度、工程量及工程款后，将工程预结算单送送财务部。 3.4、财务部根据合同审核完毕后将预结算单呈周总签字审批。 四、预结算凭证签字流程示意图如下： 现场施工员→测量员→施工主管→预算员→合约部→生产负责人→项目经理→周总 注：原始凭据已签字的人员不再在结算表上签字。 五、附表（略） 第二部分 材料定价、采购、入库与使用 一、材料定价流程 1、凡购进的大宗材料应事先签订好购货合同。对新购进的材料，申购材料的主管应在三周前告之采购材料主管，由采购材料主管书面汇报项目经理。项目经理应组织合约部等相关人员作好市场调查研究，在购买材料前一周内拟定好价格，并报周总审定。 2项目经理应组织相关人员经常询价，及时了解价格行情。因市场因素引起的价格波动（包括涨跌价），需要重新定价的，应及时书面汇报项目部负责人，2天内拟定好价格并报周总审定。 二、材料采购申购流程 1、各主管或施工员根据工作实际需要填写申购单。填写申购单应把申购材料的规格、型号、品名、数量、预计金额、用途等见附表1《新邵大道采购申请单》填写清楚。 2、申购材料必须要有计划性、预见性。大宗材料（如钢材、波纹管、水泥管等），每月初应作出月申购计划，一般材料应提前2天申购。 3、申购单签上申购人及其主管姓名后，由申购人送预算员预算、签字，并送项目经理签字。合同内的材料采购金额达2万元以上的，未签订合同的材料采购金额达1万元