绿色动力环保集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项.PDF

绿色动力环保集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]746号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,620.00 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币3.29 元/股，募集资金总 额为人民币38,229.80 万元，扣除发行费用人民币3,627.92 万元后，本次募集资金净额为人民币34,601.88 万元。募集资金于2018 年6 月5 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2018） 第110ZC0182 号《验资报告》。 截至2018 年6 月30 日，公司根据招股说明书确定的募集资金使用计划，使用募集资金补充流动资金 1 亿元，除此之外，无其他 使用募集资金情形。截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储于招商银行股份有限公司深圳高新园支行募集资金专项账户 （账号 755903860310518），募集资金专户的余额为250,075,216.01 元 （包含部分尚未支付的发行费用及利息收入）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、中信证券股份有限公司 与招商银行股份有限公司深圳高新园支行支行于2018 年5 月29 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资 金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2018 年6 月30 日，《募集 资金专户存储三方监管协议》正常履行。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 根据公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》，本次发行所募集资金扣除发行费用后分别用于天津宁河县生物质发电项目、天津 宁河县秸秆焚烧发电项目、蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目以及补充流动资金,具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额 1 天津宁河县秸秆焚烧发电项目 24,893.00 8,000.00 2 天津宁河县生物质发电项目 25,437.35 8,000.00 3 蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目 50,401.44 8,601.88 4 补充流动资金 - 10,000.00 合计 100,731.79 34,601.88 截至2018 年6 月30 日，公司使用募集资金补充流动资金1 亿元，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表）。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018 年6 月5 日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目90,011.57 万元，截至2018 年6 月30 日尚未进行专项审 计，故暂未置换。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018 年6 月30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2018 年6 月30 日，公司不存在对闲置募集资金