金蝶 K3 供应链产品的技术指南集锦.pdf

金蝶K/3 供应链产品技术指南集锦 （2008 年上册） 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中 所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复 制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授 权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用 本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证。也不保证本文件内容的绝对准确性和绝 对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案、和配置等会随时变更，恕不另行通知。本文件中的 内容也可能已经过期，金蝶不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶 业务联系人和代理商咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 帮助顾客成功 - 1 - 客户服务中心 目 录 第一篇 采购费用发票补充钩稽应用中的疑难点3 第二篇 委托代销清单及委托代销发出商品明细表的取数原理分析8 第三篇 V11.0 服务管理的运用12 第四篇 V10.4 盘点作业常见问题17 第五篇 V10.4 成本调整单对先进先出法物料的影响23 第六篇 V10.4 期末结账对未审核单据的控制30 第七篇 V10.4 简述集中式集团分销的应用流程34 第八篇 V11.0 供应链单据引入引出常见问题42 帮助顾客成功 -2 - 客户服务中心 第一篇 采购费用发票补充钩稽应用中的疑难点 费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据。 一般来说，费用发票可以通过手工录入、采购发票连属等多途径生成。 费用发票的分类：计入成本费用发票与不计入成本费用发票。计入成本的费用发票在和入库单、 发票钩稽分配后，其费用会按数量或金额的分配方式反填入采购发票的计入成本字段，同时在入库 单的金额中加入分配后的金额，并反算单价。不计入成本的费用发票则反填入采购发票的不计入成 本字段，入库单的金额不受影响。 费用发票分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表费用退回，两者数 量相反，但内容一致。 案例： 一、计入成本费用发票的费用分配原理： 在系统参数“外购入库生成暂估冲回凭证”勾选上（工业模式）和“外购入库生成暂估冲回凭 证”不勾选（商业模式）的情况下费用发票的分配逻辑是一样的，分按数量分配和按金额分配。 1、按数量分配：指按采购发票各分录的物料的数量进行分配。与费用发票录入的数量无关。 例 1：2008 年8 月有张费用发票数量33，金额（含税）100，税率10%，不含税金额90。外购 入库普通物料A 10 个，普通物料B 40 个，采购发票普通物料A 10 个，普通物料B 40 个二种物料 各1 元每个。分配费用后采购发票发生如下变化，如下图（1） 图（1） 如上图所示，不含税费用的金额 100-100*10%=90，按发票上的数量分配在采购发票应计成本 费用字段，即：普通商品 A：90* （10/40+10）=18，普通商品 B：90* （40/40+10）=72。含税的费 用金额10 元同样按此分配原理分别分配到运费税金中。 分配费用核算后外购入库单发生如下变化，如下图（2） 图（2） 帮助顾客成功 -3 - 客户服务中心 普通商品A 的金额与普通商品B 的金额等于采购发票对应物料的不含税金额加应计成本费用。 单价由金额和数量反算得出。 2、按金额分配：指费用发票上的不含税