电力集团财务部收入管理岗职务说明书.docVIP

电力集团财务部收入管理岗职务说明书 岗位名称 收入管理岗 岗位编号 *-CW-012 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部经理 直接下级 所辖人员 岗位分析日期 2009年6月 本职： 负责地方电力基金、网外基金计征和核算；委托贷款发放，本金、利息回收；电附贷本金、利息回收；办理集团资产经营项目的贷款，审核子公司的贷款申报；审核评估担保和抵押物；负责贷款管理；负责固定资产、应收款项、呆坏帐的管理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责政策性地方电力基金的计征工作； 工作 任务 预测电力基金征收额 负责及时向省电力公司收缴地方电力基金 负责电力基金收入划转，编制会计凭证 职 责 二 职责表述：负责网外基金计征工作； 工作 任务 预测网外基金征收额 负责及时向本省地方电网（本公司所辖配电公司）收缴地方电力基金 负责网外基金收入划转，编制会计凭证 职 责 三 职责表述：委托贷款管理 工作 任务 根据委托贷款协议和投资计划，办理委托贷款业务，编制会计凭证 负责委托贷款本金、利息的回收 调查分析委托贷款资产质量，定期做出分析报告，提出委托贷款工作建议 职 责 四 职责表述：负责电附贷本金和利息的回收 工作 任务 根据电附贷协议，以及折旧还贷能力等情况，回收贷款本金和利息，编制会计凭证 定期向上级提交电附带的分析报告 职 责 五 职责表述：办理集团公司资产经营项目的贷款事宜，管理子公司的银行贷款工作；审核评估担保和抵押物 工作 任务 根据集团公司年度资金计划，拟定集团公司资产经营类项目的年度信贷融资计划，报部门经理批准 拟定资产经营类项目集团公司资产经营项目的融资计划，负责办理集团公司向银行申请贷款工作 审核子公司资产经营类项目的贷款方案，并呈报部门经理批准 负责集团和子公司担保、抵押物的评估、审核、保险等工作 掌握各类贷款政策规定和工作程序，协调与出资机构、担保单位的关系 职 责 六 职责表述：负责集团公司和子公司的贷款管理 工作 任务 了解贷款资金使用状况，定期向上级提交贷款使用分析报告 负责集团总部贷款本金和利息偿还工作 审查子公司贷款偿还计划，监督子公司贷款本金和利息的偿还工作 负责贷款合同归档管理 定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款执行情况和财务状况分析报告 分析集团公司资金来源，及时建议调整融资结构 职 责 七 职责表述： 固定资产购置、核算和盘点 工作 任务 根据集团公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理 定期与集团工作部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符 定期检查子公司固定资产的管理工作 职 责 八 职责表述：负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理， 工作 任务 协助财务经理制定应收帐款管理政策 登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户和存货 负责清收应收款项 负责建立客户档案，对客户进行追踪分析，并根据应收款回收情况随时更新档案 定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见 参与集团公司有关清产核资工作 监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作 职 责 九 职责表述：完成上级交办其他任务 权力： 电力基金、网外基金的催交权 贷款方案建议权 子公司贷款申报的审核权 担保、抵押物的审核权 对子公司贷款使用的检查权 固定资产、应收款项核对权 对子公司固定资产、应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理的监督检查权 工作协作关系： 内部协调关系 集团公司各部门、子公司 外部协调关系 省电力公司、银行、担保单位、其他外部业务单位 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计或者金融、管理等相关专业 培训经历 财务管理、会计、金融培训 经验 具备会计师资格，4年以上会计工作经验 知识 具备相应的财务管理、会计、金融知识 技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 办公室、其他业务单位 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档 合同、往来票据、发票、借款凭证、执行合同、报表、报告、归档资料 考核指标： 电力基金和网外基金征收的及时性、委托贷款本金和利息的回收情况、电附贷本金和利息的回收情况、贷款业务的办理情况、对子公司贷款的管理、固定资产帐实核对的准确性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性 遵守制度、服从安排、考勤 员工和各部门对财务部的满意度 备注