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职务说明书 岗位名称 现金出纳 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1 直接上级 资金主管 职系 直接下级 无 工资等级 58 所辖人员 0 岗位分析日期 2003.12.11 本职： 认真审查核对原始凭证无误后，办理收付款业务，保管现金、支票、印章等。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：审核收支凭证无误后，进行收付款。 工作时间百分比： 30% 工作 任务 对原始凭证进行严格审查，保证付款规范化，程序化。 认真填写支票，保证不签发空头支票。 职 责 二 职责表述：完成对公司员工出差借支、报销工作，逐笔登记现金流水帐。 工作时间百分比： 40% 工作 任务 对公司员工出差报销、借支的凭据进行审核并付款 整理原始单据，逐笔登记现金流水账 职 责 三 职责表述：妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章。 工作时间百分比：20% 工作 任务 保证一定数量的备用金，定时从银行提取备用金 保管现金、银行票据、有价证券、印章，并保证其安全性 定时存入所收现金，不坐支现金 职 责 四 职责表述： 每月按时发放工资。 工作时间百分比： 10% 工作 任务 每月按时发放工资、车贴等 整理工资凭证，并向相关人员传递 职 责 五 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职 责 六 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百