广州迪森热能技术股份有限公司关于设立清洁能源产业并购基.PDFVIP

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-081 广州迪森热能技术股份有限公司 关于设立清洁能源产业并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 12 月 15 日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立清洁能源产业并购基金 的议案》，公司拟以自有资金与杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称“巨 鲸道胜”）共同投资设立产业并购基金—杭州鲸迪清洁能源产业并购基金（有限 合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）（暂定，以工商登记为准），基金总规模 不超过人民币 10 亿元。为确保设立产业投资基金的顺利进行，公司董事会将授 权公司总经理全权办理设立本次产业投资基金相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、本次设立清洁能源产业并购基金的背景 目前，公司定位为“清洁能源综合服务商”，以工商业及居民的用“热”需 求为核心，为B 端及C 端用户提供“设备+运营服务”等全面的供热/暖解决方 案。其中运营服务板块涵盖生物质能供热、清洁煤供热、天然气分布式能源、能 源托管等多个领域，涉及多清洁能源品种、多形式能源解决方案、多客户类型等。 公司运营服务业务主要采用“BOT （建设-经营-转让）”或“BOO （建设-拥 有-经营）”合作模式，项目具有特许经营权属性，属于重资产类投资。项目运作 存在投资大、风险高、客户依赖度强、爬坡期长等特点，对公司在资金保障、项 1 目筛选、风险控制、投资回报等投资决策方面提出较大挑战。 在能源结构调整深化、环保要求越来越高，第三方能源运营服务行业景气度 快速提升的背景下，结合运营类业务的特点，公司拟通过投资设立清洁能源产业 并购基金的方式，甄选、培育并储备优质运营类项目及资产，并在适当时机由上 市公司进行回购，从而降低公司运营服务类业务前期风险，为公司运营端业务提 供长期增长点。 公司拟以自有资金与巨鲸道胜共同投资设立产业并购基金—杭州鲸迪清洁 能源产业并购基金（有限合伙）。基金围绕公司的战略发展方向，主要投资以“热” 需求为核心的运营类项目资产，同时兼顾主业上下游及相关产业。 三、本次拟设立清洁能源产业并购基金的基本情况 （一）合作方的基本情况 1、名称：杭州巨鲸道胜资产管理有限公司 2 、注册资本：1,000 万元 3、法定代表人：李寅杰 4 、住所：浙江省杭州市西湖区留下街道留和路 129 号318 室 5、成立日期：2017 年05 月09 日 6、营业期限：2017 年05 月09 日至长期 7、经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理，投资咨询（以上经营 项目除证券、期货，未经金融等监管部分批准，不得从事向公众融资存款、融资 担保、代课理财等金融服务） 8、股权结构：杭州巨鲸财富管理有限公司持有巨鲸道胜100%股权，杭州巨 鲸财富管理有限公司实际控制人为自然人华华。 9、登记备案情况：巨鲸道胜已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监 督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法 律法规的要求于2017 年07 月27 日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金 管理人登记，登记编号：P1063943 。 10、关联关系说明：巨鲸道胜与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；巨鲸道胜未以直接或间接形 2 式持有公司股份。 （二）基金的具体情况 1、基金的基本情况 基金名称：杭州鲸迪清洁能源产业并购基金（有限合伙）（暂定，以工商登 记为准） 类型：有限合伙企业