06 第6章银行会计和现金管理.docVIP

TOC \o 1-4 \h \z HYPERLINK \l _To第6章 银行会计和现金管理 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第1节 银行对账单 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第2节 资金头寸管理 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第3节 流动性预测 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To一, 资金计划层次 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To二, 预测 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To第4节 集团资金平衡 PAGEREF _To\h 8  TOC \o 1-3 \h \z 第6章 银行会计和现金管理 资金管理是企业财务管理的重要内容。和财务会计相关的资金管理主要涉及三个基础模块：银行会计，基金管理和现金管理（如图6-1）。本章我们介绍银行会计和现金管理模块。 图6-1 资金管理模