湖北兴发化工集团股份有限公司合同管理制度（修订）.PDFVIP

湖北兴发化工集团股份有限公司 合同管理制度 （修订） 第一章 总 则 第一条 根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公 司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同，是指公司与平等主体的自然人、法人 和其它组织之间设立、变更、终止解除民事权利义务关系的法律文件。 第三条 本制度所称合同管理，是指公司对合同事务全过程的、 系统性的、动态性的管理。 第二章 职责分工 第四条 法律事务部是公司合同事务的归口管理部门，负责建立 健全公司合同管理体制，其职责为： （一）负责实施《合同管理制度》及其相关配套管理办法。 （二）负责审核合同业务部门报审合同中的法律风险，并提示其 中的商务风险。 （三）负责指导、监督和检查各单位（部门）《合同管理制度》 等制度办法的执行。 （四）协助合同业务部门处理各种合同纠纷。 （五）公司交办的其他合同事宜。 第五条 相关单位(部门)职责 （一）合同业务部门 本制度所称的合同业务部门是指合同业务具体经办人所属的单位 （部门），其主要职责为： 1、负责合同文本的起草完善等与之相关的工作，并按照本制度的 规定履行审核、审签流程。 2、负责论证合同中商务条款的必要性和合理性（包括不限于合同 各方当事人完全善意履约的可能性等）。 3、负责实施已生效合同和解决合同履行过程中出现的各种问题。 4、负责履行合同实施过程中重大事项报备义务。 （二）财务部负责筹措合同所需的资金，按照《财务审批办法》 等相关规定执行合同款项收付、税费代扣代缴等工作。 （三）董秘办负责按《公司章程》及相关法律规定进行公司重大 合同的信息披露工作。 （四）审计部负责合同实施过程中的审计监督工作。 （五）印章管理部门负责根据《印章管理办法》、《档案管理制 度》和公司其他文件对合同加盖印章并进行归档管理。 （六）其他单位（部门）在各自的职责范围内对合同的业务风险 进行评估审核，并在法律事务部的指导下履行相关合同管理职能。 第六条 公司根据实际情况出台赋予相关责任人合同审签权的授 权文件，该文件拟定或修改的内容应送公司总经理办公会讨论通过后， 报董事长签发执行。 合同签署人未按公司授权文件的规定，擅自签署合同处罚款一万 元。 越权签署合同，对公司造成损失的，由签署人全额赔偿损失。 越权签署合同构成犯罪的，依法追究签署人的刑事责任。 第七条 涉及合同事项的单位（部门）或个人负有保密责任。 第三章 合同审批程序 第八条 合同应按照下列基本程序履行审核程序： 合同文本起草 合同文本报审 合同文本审核 合同文本签章 合同建账归档 第九条 合同文本起草环节 合同业务部门负责合同文本的起草，起草文本的时候应根据实际 情况履行意向接触、资格调查、合同谈判、草拟文本、商务风险评估 等手续。 （一）意向接触。合同业务部门确定合作主要条件，指定具体承 办人负责，开展意向接触。 （二）资格调查。本制度所称的资格调查，指对合同签约当事人 缔约时依照法律或专业规范应当具备相应资质的调查，主要是为明确 合同当事人及其被授权人签署合同的权利。合同当事人的履约能力及 商业信誉的调查、评估，应另遵循相关单位（部门）制定的公司制度 或业务操作流程（标准）进行。 合同业务部门在进行资格调查时，应至少从以下几个方面进行： 1、核实是否具有合法有效的营业执照及其他权利能力证明文件。 2、核实是否具有能够充分满足合同项目所需的经营范围，涉及专 营许可的应具备相应的许可证明文件，涉及资质要求的应具备相应的 资质（等级）证书。 3、核实合同业务联络人及签