资金管理员职位说明书.docVIP

PAGE PAGE 6 职 位 说 明 书 基本信息 职位名称 资金管理 所 属 部 门 预算资金管理部 职务等级 薪 酬 等 级 直接上级 预算资金管理部经理 直 接 下 级 辖员人数 本职位定员人数 1 职位编号 说明书编号 编 写 人 批 准 日 期 审批人签名 任职者签名 职位概要 根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划，根据实际执行情况编制月度资金计划执行情况表；与相关金融部门沟通、交流，保持良好的合作关系，根据公司融资计划及时办理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情况及付款情况。 工作关系 直接下属人数 人 间接下属人数 人 公司内部关系 所受监督 在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指导和监督 所施监督 平行关系 与公司各部门进行沟通协作 合作关系 在筹集资金时与公司其他相关业务部门进行合作与沟通。 公司外部主要关系 1、金融机构 2、各借款单位 3、评估机构 4、土地管理部门 5、房屋管理部门 7、公证部门 8、工商行政管理局 工作内容及绩效标准 编号 工作内容 工作依据 负责程度 全权、负责 承办、报审 文件、表单处理 考核基准 占用 时间 名称 呈报/送单位 1 编制公司资金计划 现金预算及融资、还