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PAGE 项目融资方案设计 一、项目融资背景 甲公司现有闲置资金2亿元，根据投资机构建议，欲投资与某一实业项目。该项目年产A产品50万吨，其主要技术和设备拟从国外引进。厂址位于城市郊区，占用农田30公顷。靠近铁路、公路、码头，水路交通运输方便；靠近主要原料、燃料产地，供应有保证，水电供应可靠。该项目拟两年建成，三年达产。投产当年生产负荷达到设计生产能力的40%，第二年达到60%，第三年达产；生产期按10 二、项目投资主体 （一）项目管理公司：由项目发起人投资建立 （二）A公司：其主营业务是同产品A相类似的商品，因此对A产品的生产、经营有丰富的经验 （三）B公司：是商品销售公司，具有庞大的销售网络，有利于产品的推广和销售 （四）甲公司：项目发起人 （五）C公司：风险投资公司 （六）D公司：A产品的主要原材料供应商 （七）工程公司：承当项目的建设、设备安装等工程 （八）贷款银团 三、项目投资结构 （一）建设期：一人有限责任公司 1.甲公司按《公司法》规定，投资组建项目管理公司，拥有其100%的股权 2.项目管理公司成立后，发行可转换债权用于项目的建设资金和前期流动资金的投资，期限2年，利率为2% 3.A公司购买其中50%的可转换债券，B公司购买20%可转换债券，C公34司认购其中20%的可转换债券，剩余10%由甲公司自己持有 （二）生产期：有限合伙制结构 1.2年后，项目建成并