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Excel财务管理技能全突破 袁志刚 目录 1. 财务报表设计 2. 应收账款账龄分析 3. 固定资产管理 4. 资金核算 5. 薪酬核算 6. 投资 7. 营运数据统计 8. 视觉化的财报设计 9. 成本分析不控制 10. 敏感性分析 11. 管理仦表盘 12. 重整数据流 袁志刚 2 1.1 让报表变得美观易懂 • 封面不导航设计 – 封面：标题，logo与主题图片 – 导航：矩形+超链接 – 隐藏工作表标签 • 视觉差 – 数据的层次感与结构化 – 方式：字号，边框，反色 • 运用色彩 – CI设计匹配 – 主色调 – 功能区标识与用户引导 袁志刚 3 1.2 规范表单中的数据 • 有效性 – 数据-数据有效性 • 控件 – 调出开发工具选项卡 • Office按钮-excel选项-常用-显示开发工具选项卡 – 可以使用的控件 • 组合框 • 列表框 • 复选框 • 单选按钮 袁志刚 4 1.3 快速消除报表中的四舍五入差异 • 通常可以使用round凼数设置四舍五入 – Round(需要设置的单元格，需要设置的小数位数） • 快速设置四舍五入效果的方法 – 将数据设置为带千分位的二位小数的格式 – 点击Office按钮-excel选项-高级 – 找到计算此工作簿时 – 把“将精度设为所显示的精度”勾选即可 袁志刚 5 1.4 中文大写数字 • 可以利用下面的公式自劢转化 – =IF(ROUND(A3,2)0,无效数值,IF(ROUND(A3,2)=0,零 ,IF(ROUND(A3,2)1,,TEXT(INT(ROUND(A3,2)),[dbnum2])元 )IF(INT(ROUND(A3,2)*10)- INT(ROUND(A3,2))*10=0,IF(INT(ROUND(A3,2))*(INT(ROUND(A3,2)*10 0)-INT(ROUND(A3,2)*10)*10)=0,,零),TEXT(INT(ROUND(A3,2)*10)- INT(ROUND(A3,2))*10,[dbnum2])角 )IF((INT(ROUND(A3,2)*100)-INT(ROUND(A3,2)*10)*10)=0,整 ,TEXT((INT(ROUND(A3,2)*100)- INT(ROUND(A3,2)*10)*10),[dbnum2])分))) 袁志刚 6 1.6 取多个工作表上的数据 • 取多个工作表名称 – 选择公式-名称管理器 – 定义名称为“list”： =MID(GET.WORKBOOK(1),FIND(],GET.WORKBOOK(1))+1,100) – 在A1单元格中输入公式： • =INDEX(list,ROW()) • 读取多个其他工作表上的数据 – 公式：=INDIRECT(D4!b2) – 其中D4是工作表名称所在单元格，b2是要读取的数据所在单元格 – 复制公式到其他工作表名称对应的行 袁志刚 7 2.