项目支出-财务处.PPT

熟悉各系统功能，用好统计分析功能 熟悉各系统功能，用好统计分析功能 （五）支付数据完全查询 反映预算单位已完成支付流程的全部支付信息，即可查询预算的单位办理支付的授权支付部分，也可查询财政代办的直接支付部分。通过灵活设置查询条件，如：支付凭证号等要素，实现快速定位。通过双击任意查询数据，弹出操作日志窗口，可反映支付流程节点详细信息，还可以追溯到对应的指标、计划相关信息。 （六）其他略 非税收入上缴 非税收入上缴要对应非税收入征收系统里给你单位核定的征收项目上缴，如果发生了不是系统里核定的征收项目，要和财政联系，财政会在系统里添加，然后单位再上缴，比如说资产处置收入，好多单位在征收项目里没有，那么就要和财政沟通，不能随便的选一条，决算时对不上，而是要和经济事项相对应。 非税收入上缴 如果单位日常没有非税收入发生，财政没有将单位纳入非税收入上缴单位，仅是临时性的发生一笔，要和财政沟通，财政会给一个账号，汇款后把汇款单的复印件加盖公章到财政开正式的上缴凭证。 单位上缴非税收入后要及时的做待补票确认，并打印缴款通知书，这样上缴的收入才正式被确认。 非税收入上缴 非税收缴系统升级，明年1月份正式启用。 1、新增台账查询报表功能：在统计查询中选执收单位征收台账。能查询到某段时间，银行已经进行对账成功的票据的相关信息，包括记账时间、项目名称、缴款书编号、缴款金额、缴款方式等信息。 2、完善退付功能，单位类型为集中缴款可以实现部分退付或者多次退付，单位类型为直接缴款的只能申请全额退付。 3、新增银行服务质量调查功能。 4、新增单位对账情况确认报表：统计查询中选择非税收入核对情况表（一），可以查询到收入情况，包括待补票未补票金额等信息。 常见问题 1、预算单位收到“额度到账通知单”但在“批复计划等级”界面看不到需要下达的计划，是由于主管部门没有一级下达计划，联系我们做计划下达。 2、单位在授权支付页面离看到的“可申请支付金额”大于“用款申请录入”里的“可申请支付数”，是由于主管部门没有进行下达计划，或者是单位没有进行二级单位计划下达。 3、收到银行额度到账通知单，且已登记上级单位计划批复单，但在授权支付录入界面看不到该计划，是由于单位登记下达的计划是下个月的，到月后自然就会看到可用计划。 常见问题 4、登记本月计划批复单后看不见截止到上月的剩余计划额度。是由于新批复计划和截止到上月的剩余计划合计为本月批复计划数，可以在“计划综合查询”报表查询到每个月的计划批复情况。 5、打印完支票后，给银行发送支付凭证，系统提示“代理银行额度不足“，是由于代理银行的归集行没有登记额度，请代理银行的网点通知上及银行登记额度。 6、代理银行范围：从2014年12月5日起，具备代理国库集中支付和财政统发工资业务的代理银行为10家（详见辽财库函〔2014〕458号）。各省直预算单位可在10家代理银行范围内选择办理国库集中支付和财政统发工资业务，关于代理银行代理业务时间：在营业日的15点之前手里的支付业务，应于当日办理资金支付，对于15点以后受理的需当日支付的应急业务，单位在窗口填一张申请单，银行应予以办理支付。 7、问卷调查： 1月20日前通过国库集中支付系统发布上年度代理银行代理业务情况调查问卷，请预算单位认真填报调查问卷，于2月20日前提交问卷结果。 8、年终结转： 1、12月31日国库集中支付系统将停运业务一天，新年度第一个工作日恢复运行。 2、 1月20日,除基本支出和上一年度当年项目支出结余资金外，省财政厅对其他结余资金予以冻结结。对未冻结的资金各单位可按原预算安排方向和用途继续跨年使用，并力争加快项目进程和资金拨付进度。对被冻结的2013年及以前年度资金将按规定程序办理，原则上2012年级以前年度资金是不予解冻的。 * 国库集中支付系统业务培训 财务处 2014年12月 26日 目录 项目支出用款计划的编制 熟悉各系统功能、用好统计分析功能 非税收入上缴 常见问题 一、项目支出用款计划的编制 （一）编制范围 纳入公共预算财政拨款的项目支出，不含政府采购直接支付项目和基建项目。 （二）编审程序 1、一般事项：登录国库集中支付系统，角色选择：单位计划录入（项目支出），选中计划指标，录入用款计划，送审，登录国库集中支付系统，角色选择：二级单位计划审核，省略了初审的步骤，审核以后，等待一级预算单位审核。 项目支出用款计划的编制 2、基建拨款：由财政厅在支付系统中根据项目支出进度编制和下达项目用款计划，如果是下达到院本级，院本级下达后，预算单位做一下二级单位计划下达。 3、对于年初批复预算项目，要按季度申报分月用款计划，于每季度最后月份的10日前将下一季度的用款计划申请发送到财政，对于年初能够明确支出进