北大纵横—广东中顺纸业财务部-融资主管.docVIP

中顺纸业集团有限公司工作分析调查表 财务 部门 融资主管岗位工作分析调查表 岗位名称 绿草堂财务/融资主管 岗位编号 暂不填 所属部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务经理 工资等级 暂不填 直接下级 薪酬类型 暂不填 所辖人员 岗位分析日期 2005/4/1 本职概述： 为了反映公司的财务状况，使公司更好的利用外部资金，提供有关数据与分析，不断完善财务管理，为公司管理和决策提供依据。 职责与工作任务：负责绿草堂日常财务核算工作和各家银行融资事宜 干部职 责 一 职责表述：绿草堂公司的日常账务处理 工作 任务 核实日常报销单据的真实性 日常业务单据的整理、分类和做凭证处理 产品的成本核算 编制财务报表 职 责 二 职责表述： 报税工作及外部报表报送工作 工作 任务 每月10号前，编制并报送国税纳税申报表；每年4月31前，做好年度所得税清算工作并报送。 每月7号前，办理免抵退税预申报；15号前报送免抵退税正式申报 每月15号前网上报送地税纳税申报表，每隔6个月报送纸质报表 每月10号前报送西区统计报表，以及10号前报送财政快报；每年2月底前报送年度财务报表 职 责 三 职责表述：核算外贸部年度利润工作 工作 任务 整理和分类外贸部费用明细 核算外贸部出货生产成本并编制成本核算明细表 与外贸部核对每月收入、成本和费用 根据核对结果，编制外贸部月份利润表和年度利润汇总表 职 责 四 职责表述：银行业务 工作 任务 准备各间银行授信融资资料并报送 编制集团及各家分公司报送银行的月份及年度财务报表 国外购买材料及机器设备信用证开证业务及到期付汇工作；国内购买材料银行承兑汇票、商业承兑汇票的开票业务及票据贴现业务。编制到期付汇情况表及授信融资额度使用明细表 其他授信融资工作 职 责 五 职责表述： 进出口收付汇申报和核销工作 工作 任务 收到外汇时，填制外汇核销申请表并到银行办理收汇申报工作 整理外汇核销单 编制外汇收汇核销报告表和外汇付汇核销报告表 职 责 六 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限：绿草堂公司财务工作和集团公司融资工作的行使权和建议权 工作协作关系： 内部协调关系 向各分公司收集财务信息资料、与外贸部核对月份及年度收入、成本费用等 外部协调关系 和银行、税局、财政、西区办事处等部门的业务沟通 任职资格： 教育水平 大专及以上学历 专业 会计电算化 经验 3年以上工作经验 知识与 技能 精通公司财务核算流程和核算工作；熟悉银行各项授信融资申请和开证开票业务 能力 具备较强的工作协调能力 其它： 工作环境 一般工作环境 使用工具/设备 一般办公自动化设备 工作时间特征 经常加班 所需记录文档 备注：