如皋沿江开发投资有限公司主体信用评级报告及2018第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

沿江公司2018 年主体与第二期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 沿江公司已在银行间市场交易商协会注册总额为 10.00 亿元的 中期票据，分期发行，本期为第二期（2018 年第二期 ），发行金额 5.00 亿元人民币。本期中期票据发行期限为 3 年，票据面值 100 元， 采用簿记建档、集中配售方式发行。本期中期票据采用实名制记账式， 采用固定利率方式，根据簿记建档结果确定。本期票据每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据募集资金 5.00 亿元用于归还本部和子公司金融机构融 资。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 沿江公司成立于 2003 年 5 月，由如皋港经济开发区管理委员会 （以下简称“管委会”）和如皋市江滩开发经营部（以下简称“江滩 开发部”）共同出资组建，初始注册资本为人民币 2,000 万元，其中 管委会出资占比 90%。2009 年 4 月，江滩开发部将所持股权转让给管 委会；同年年末，根据皋政发【2009】118 号文件，管委会将全部股 权转让给如皋市交通投资发展有限公司（以下简