关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投…-彩.pdfVIP

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2010-020 号 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 关于关于以非公开发行股票以非公开发行股票募集资金置换预先募集资金置换预先 关于关于以以非公开发行股票非公开发行股票募集资金置换预先募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金投入募集资金投资项目的自筹资金的公告的公告 投入募集资金投资项目的自筹资金投入募集资金投资项目的自筹资金的的公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 彩虹显示器件股份有限公司 （以下简称“本公司” ）第六届董事会第十六次会 议（临时）审议通过了《关于彩虹 （合肥）液晶玻璃有限公司以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将相关事宜公告如下： 本公司非公开发行股票募集资金总额为 3,550,599,990 元，募集资金净额为 3,497,869,545.39 元。本公司已按照增资协议将募集资金划入控股子公司陕西彩 虹电子玻璃有限公司 （以下简称 “ 电子玻璃公司” ）募集资金专户；电子玻璃公司 已按照增资协议将募集资金中的18 亿元划入彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以 下简称“合肥液晶公司” ）募集资金专户。信永中和会计师事务所有限责任公司已 出具了XYZH/2009A4073-3 号《验资报告》验证确认。 为保障募集资金投资项目顺利进行，合肥液晶公司以自筹资金预先投入募集 资金项目--合肥高世代TFT-LCD 液晶玻璃生产线项目。截至2010 年7 月31 日 止，合肥液晶公司共计预先投入自筹资金60,322.60 万元。公司董事会同意合肥 液晶公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 60,322.60 万 元。 公司监事会认为：合肥液晶公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合相关法律、法规和规范性文 件和公司 《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换有利于降低合肥液晶公司 的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益，该行为不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形。 公司独立董事认为：合肥液晶公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合中国证监会《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 1 规定》等法律、法规和规范性文件和公司 《募集资金管理办法》的相关规定，本 次置换有利于降低合肥液晶公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股 东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置 换金额与预先投入金额已经经注册会计师审核，我们同意彩虹（合肥）液晶玻璃 有限公司以60,322.60 万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。 信永中和会计师事务所有限责任公司出具了XYZH/2010A4010-1 号”《关于 彩虹显示器件股份有限公司截止2010 年7 月31 日以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况的专项审核报告》。 公司保荐机构东方证券股份有限公司出具了《关于彩虹显示器件股份有限公 司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》， 保荐机构认为：“彩虹股份本次以募集资金置换预先投入合肥项