财务管理需求调研卷.docVIP

财务需求调研卷 I. 总体情况介绍 会议地点 项目号码 筹备者 会议日期 II. 参加者 Oracle 姓名 职务 姓名 职务 III. 议程 编号 议题 结论 C/F 总帐 概述 1. 获取会计系统组织图 2. 贵公司目前的总帐系统是 手工 电算化 3. 贵公司是否是另一家公司的子公司？ 4. 贵公司是否拥有子公司？ 5. 贵公司是否有分支机构？ 如有，请列出这些分支机构。 6. 贵公司是否进行部门化核算，拥有不同成本中心等等？ 7. 描述通常用来确保总帐准确性与完整性的复核程序。 8. 描述贵公司的财务年度 9. 贵公司是否有周期性的财务报表或内部财务报告？如是，请给一套复印件。 10 贵公司是否计划按以下几种分法分别产生各自独立的资产负债表或利润表？ 按子公司 按分部 按部门 11 贵公司是否需要设置多币种帐簿？ 12. 贵公司对资产负债表及利润表是否使用不同的重估汇率？ 13. 描述贵公司针对外币的要求（例如，处理、报告） 14. 在系统中怎样记录汇兑收益与损失？ 15. 贵公司使用多少套分类帐（例如，一套适用于当地需要，另一套适用于外国管理的需要） 16. 是否按项目核算？ 会计科目表 1. 贵公司是否有会计科目表？需获取复印件。 2. 贵公司的会计科目编号有几位数字？科目编号中是否有字母或特殊符号？ 3. 会计科目的编号是否有特殊的意义？ 4. 会计科目表是否留有足够的空间以便将来能进行扩展？ 5. 贵公司是否计划继续使用现存的会计科目编号结构？如否，请描述新的结构。 7. 如贵公司有多个分部，每个分部是否有以不同分部编号相区别的相同的会计科目表？ 8. 会计科目表怎样变更？变更必须得到谁的批准？ 9 会计科目中需要保存的信息 10 除会计科目外，要求按哪些分类记录财务信息： 利润中心 成本中心 员工 产品 项目 盈分析中心 其他 11 是否建立科目信息校验规则？ 12 是否建立科目汇总结构？ 13 是否建立利润中心、成本中心汇总结构？是否对其他字段建立相应父子结构？ 14 是否按各信息段建立安全规则？ 15 简述对科目表的其它要求。 日常交易 1. 描述不同交易类型的操作流程。 2. 外币交易采用何种汇率？ 3. 即时还是分批创建日记帐与过帐？ 4 贵公司是否在月底进行预提？ 5. 是否自动使用周期性日记帐分录。 6. 是否使用公式化交易 7. 每笔日记帐分录有连续编号 10. 是否自动从其他系统接受信息并将分录过上日记帐 11. 描述任何反常或复杂的会计应用 12. 杂项现金收据是否有特殊程序？ 13. 简述雇员现金借款、报销流程。 14 简述凭证审批流程。 15 是否需要建立不同审批权限？ 过帐 1. 会计期间结束后关帐需要多长时间？ 2 采用表结或帐结法计算本年利润？ 3. 财务年度结束后，审计师完成审计需要多长时间？ 4. 贵公司是否有书面的会计处理程序？如是，需获取一分复印件。 5. 会计期间结束时，总帐的交易量大约是多少？会计年度结束时呢？ 6. 允许不同的子公司独立关帐 7. 在月底关帐前怎样检验从另一个分模块转入的数据？ 8. 是否贮存每期银行对帐单的细节？ 9 是否使用电子对帐单？ 10 简述对数据查询功能的要求。 预算 1. 描述预算过程 2. 描述会计部门在下列预算工作中的作用： 销售预测 生产预测 成本分配预测 厂房设备预测 现金预测 目标财务报表 3. 谁来进行详细的预测？ 4. 贵公司使用何种预算 （例如，固定预算，可变预算，零基预算）？ 5. 预算过程何时开始？ 6. 预算何时结束？ 7. 是否将今年的预算与去年相比较？ 8. 描述预算报告： 多久进行一次？ 报告怎样提出？ 与实际计算是否有差异？ 9. 谁来监督预算的执行？ 10. 预算以多久为一期，四星期，每月，每季或每年？ 11. 预算与成本中心如何同时工作？ 12 贵公司怎样将预算与实际数据比较？ 13 是否需要多样性预算？ 14 是否根据历史数据或其他预算数计算本期预算？ 15 预算是否要能从Excel下载？ 报告 1. 获取通常产生的所有财务报告的样本。 2. 每种类型的财务报告何时产生 （例如，每天，期末，年末，按需要） 3. 使用何种报告期 （例如，12个月，13－4星期） 4. 多少不同的子公司需编制财务报告？是否需要合并报表？ 5. 财务报告有多少不同的层次（例如，部门，分部，工作单位等等）？ 6. 需准备什么特殊的财务报告 7. 是否定期跟踪以下比率： 营运资本比率 净利率 存货周转率 其他 8. 对报告编写器的要求 合并报表 1 简述贵公司集团结构，列出各分公司、子公司、关联公司及股份持有情况。 2 贵公司是否为控股公司？ 3 是否需要向母公司报送合并用报表，请描述母公司对报送