徐州市新城区国有资产经营有限责任公司主体与2018第一期中期票据信用评级报告.pdfVIP

徐州新城国资主体与2018 年度第一期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 徐州新城国资已于银行间市场交易商协会注册了总额为 20 亿元 的中期票据，分期发行，其中第一期 10 亿元人民币已于 2017 年 10 月发行完毕，本期为第二期 （2018 年度第一期 ），发行金额为 10 亿 元人民币，发行期限为 5 年，票据面值 100 元，每年付息一次，到期 一次还本付息，票面利率将通过簿记建档方式确定，通过集中簿记建 档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据募集资金 10 亿元，全部用于偿还公司到期债券。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 徐州新城国资是徐州市政府于2004年 2 月成立的国有独资公司。 从公司成立之初徐州市财政局持有公司 100%的股权，是公司的实际 控制人。2013 年 6 月，公司股东变更为徐州市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称“徐州市国资委” ）。截至 2018 年 3 月末， 公司注册资本为 3.50 亿元，徐州市国资委持有公司 100%的股权，是 公司的唯一股东和实际控制人。