盐城市城市资产经营有限公司主体与2018第三期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

盐城城资主体与2018年度第三期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 盐城城资已于2018年在银行间市场交易商协会注册了总额为20 亿元的中期票据，分期发行,其中第一期 5 亿元人民币于 2018 年 3 月 发行完毕，第二期 5 亿元人民币于 2018 年 7 月发行完毕。本期为第 三期，发行金额 5 亿元人民币，发行期限为 5 年，票据面值 100 元， 通过簿记建档、集中配售方式发行。本期票据采用固定利率，单利按 年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 5 亿元，全部用于偿还公司有息债务。 基本经营 （一 ）主体概况与公司治理 盐城城资是经由盐城市人民政府于 2002 年 10 月 18 日下发《盐城 市人民政府关于组建盐城市城市资产经营公司的批复》（盐政发【2002】 179 号文）批准成立的国有独资公司。截至 2018 年 3 月末，公司注册 资本为 20 亿元人民币，实际控制人仍为盐城市国有资产管理委员会 （以下简称“盐城市国资委”），公司管理及治理体制较为稳定。