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03 现金流量表 年 月 日 金额单位：万元 项 目 金 额 年 金额 年 金额 年 金额 营 业 现金来源 净利润 折 旧 营业收入资金额 应收账款增加额(减少额) 其他应收款项增加额 (减少额) 小 计 现金用途 应付账款增加额(减少额) 其他应付款增加额(减少额) 存货增加额(减少额) 小 计 营业现金净额 非 营 业 现金来源 现金增加 （续表） （续表） 长期借款增加额 短期借款增加额 出售固定资产 小 计 现金用途 资本支出 现金股息 长期借款增加额 短期借款增加额 对附属或关系企业投资或垫 款 小 计 非营业现金净额 现金及银行存款增加额(净减少额)