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2017 年半年度报告 洛阳城市发展投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对 本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因 素，并仔细阅读“2012 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券”、“2015 年洛阳城市发展投资集团有限公司公司债券”募集说明书中“风险揭示”等有 关章节内容。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素除包含募集说明书中“第十 四条风险揭示”章节以外，还有以下风险： 公司资产流动性较弱。公司资产中项目开发成本、土地使用权及房屋建筑 物占比较大，且应收账款和其他应收款对公司资金形成了较大的占用，未来回 收时间不确定，部分资产使用受限，公司资产流动性较弱。 公司存在较大的或有负债风险。截至 2017 年 6 月末，公司（合并报表范围 ，不包括子公司金财担保）对外担保金额共计 60.37 亿元，占公司所有者权益 的比重为 30.43%，被担保企业主要为国有企业，但对外担保金额较大，仍存在 较大的或有负债风险。 公司资产负债率较高，有息债务规模较大，面临较大的资金压力。截至 2017 年 6 月末，公司资产负债率为 55.68%，有息债务余额为 202.61 亿元。资 产负债率高且有息负债规模大，未来面临较大的资金压力。 3 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介 7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 8 五、 中介机构情况8 六、 中介机构变更情况10 第二节 公司债券事项 10 一、 债券基本信息10 二、 募集资金使用情况12 三、 资信评级情况15 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况16 五、 持有人会议召开情况19 六、 受托管理人履职情况19 第三节 财务和资产情况 20 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告20 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正20 三、 主要会计数据和财务指标20 四、 主要资产和负债变动情况21 五、 逾期未偿还债务22 六、 权利受限资产情况22 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况22 八、 对外担保的增减变动情况23 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况30 第四节 业务和公司治理情况 32 一、 公司业务情况32 二、 公司主要经营情况33 三、 严重违约情况36 四、 公司独立性情况36 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况36 六、 公司治理、内部控制情况40