三一重工股份有限公司2018年半年度公司募集资金.PDFVIP

三一重工股份有限公司 2018 年半年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2015】3090 号文）核准，三一重工股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面 值总额450,000 万元人民币的可转换公司债券 （以下简称“本期公司债券”）。 本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为 450,000 万元，每张面值100 元，共计4500 万张，发行价格为100 元/张。扣除 承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4765.90 万元后，净 募集资金共计人民币445,234.10 万元，上述资金于2016 年1 月8 日到位，经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003号验资报告。 公司2018 年上半年投入募集资金总额为 19,011.0