R12AR通过收款方法现实应收票据业务核算测试V10HWL.docVIP

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2018-09-06 发布于湖北
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R12AR通过收款方法现实应收票据业务核算测试V10HWL.doc

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R12AR通过收款方法现实应收票据业务核算测试V10HWL

系统测试文档 R12_AR_应收票据业务测试作者：houwl 创建日期：2011- 最后更改日期：文档控制号：版本：1.0 审核: autotext PIC Oracle Logo \* Mergeformat 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc308538077 系统设置准备 PAGEREF _Toc308538077 \h 2 HYPERLINK \l _Toc308538078 1.定义票据背书付款方法 PAGEREF _Toc308538078 \h 2 HYPERLINK \l _Toc308538079 2.定义虚拟收/付款银行 PAGEREF _Toc308538079 \h 2 HYPERLINK \l _Toc308538080 3. 定义收款方法 PAGEREF _Toc308538080 \h 6 HYPERLINK \l _Toc308538081 系统测试 PAGEREF _Toc308538081 \h 9 HYPERLINK \l _Toc308538082 1.应收票据到期收款测试 PAGEREF _Toc308538082 \h 9 HYPERLINK \l _Toc308538083 1.1.创建应收票据收款，核销应收发票 PAGEREF _Toc308538083 \h 9 HYPERLINK \l _Toc308538084 1.2.票据到期，收到汇款 PAGEREF _Toc308538084 \h 9 HYPERLINK \l _Toc308538085 1.3.运行风险解除程序，解除应收票据风险。 PAGEREF _Toc308538085 \h 11 HYPERLINK \l _Toc308538086 1.4.收款分录说明 PAGEREF _Toc308538086 \h 12 HYPERLINK \l _Toc308538087 2．应收票据贴现业务测试 PAGEREF _Toc308538087 \h 13 HYPERLINK \l _Toc308538088 2.1.创建应收票据收款，核销应收发票 PAGEREF _Toc308538088 \h 13 HYPERLINK \l _Toc308538089 2.2.应收票据贴现收款 PAGEREF _Toc308538089 \h 13 HYPERLINK \l _Toc308538090 2.3.运行风险解除程序 PAGEREF _Toc308538090 \h 15 HYPERLINK \l _Toc308538091 2.4.票据到期处理 PAGEREF _Toc308538091 \h 15 HYPERLINK \l _Toc308538092 2.5.票据贴现流程会计分录说明 PAGEREF _Toc308538092 \h 16 HYPERLINK \l _Toc308538093 3.应收票据背书业务测试 PAGEREF _Toc308538093 \h 16 HYPERLINK \l _Toc308538094 3.1.创建应收票据 PAGEREF _Toc308538094 \h 16 HYPERLINK \l _Toc308538095 3.2.AR虚拟背书汇款 PAGEREF _Toc308538095 \h 17 HYPERLINK \l _Toc308538096 3.3.AP“票据背书”付款，冲减应付账款 PAGEREF _Toc308538096 \h 18 HYPERLINK \l _Toc308538097 3.4.结算应收票据 PAGEREF _Toc308538097 \h 21 HYPERLINK \l _Toc308538098 3.5.背书流程会计分录说明 PAGEREF _Toc308538098 \h 21 系统设置准备 1.定义票据背书付款方法路径：AP设置付款付款管理员点击“付款方法”对应的“转至任务”：点击“创建”：下一步：下一步，完成即可。 2.定义虚拟收/付款银行创建银行：路径：AR设置收款银行银行名称：虚拟收/付款银行创建分行：分行名称：虚拟收/付款银行创建银行账户：账户开户人和用途页：下一步，账户信息页：下一步，账户控制页：下一步，账户访问页：添加账户访问组织继续…… 账户访问选项： AP应付现金账户选择：票据背书中转科目 AP应付现金账户选择：票据背书中转科目注：这里的科目可以不填，在定义收款方法关联的银行账户时，可以重新填写。完成后，定义付款单据。操作说明：选择账户，