支出出纳职务说明书.doc

支出出纳职务说明书 职务名称： 支出出纳 职务编号： 直属上级： 主管会计 所属部门： 财务部 岗位职责 负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。 工作内容 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据； 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计； 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐； 定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表； 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表； 权限 对执行财务规章制度的建议权； 对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权； 所受上级的指导 接受主管会计的指导。 同级沟通 与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。 所予下级的指导 无 岗位资格要求 教育背景。财务专业大专以上学历。 工作经验。2年以上的财务工作经验。 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。 岗位技能要求 职业操守。坚持原则，依法办事，保守机密。 专业知识。具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。 素质与能力。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。 结费组主管职务说明书 职务名称： 结费组主管 职务编号： 直属上级： 主管会计 所属部门： 财务部 岗位职责 负责公司应收资金款的回收工作。 工作内容 安排和管理结费组日常工作，分配收费管理员的具体工作； 负责回款工作的统计和考核； 解决特殊疑难客户问题； 负责代理及互联网业务的回款； 审核销售助理录入的客户信息； 审核收费管理员录入的托收信息； 与其它部门的协调工作； 主管会计交办的其他工作。 权限 对特殊用户的审批权； 回款业绩考核的建议权; 结算组员工录用的建议权。 所受上级的指导 接受财务部经理的书面和口头指导。 同级沟通 与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调。 所予下级的指导 给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导。 岗位资格要求 教育背景。大专以上学历。 工作经验。两年以上相关工作经验和管理经验。 岗前培训。了解公司的产品和业务。熟悉公司财务管理制度、管理报表体系和有关会计核算流程。 岗位技能要求 职业操守。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。 专业知识。熟练操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知识。 素质与能力。良好的组织能力，协调能力和沟通能力。工作细致、踏实，有较强的服务意识和协作精神。