中国人保——收付费项目管理模块培训.PPTVIP

收付费管理模块操作培训 中国人保寿险湖南分公司计划财务部 张 睿 收付费管理操作培训内容 1、财务收费 ① 个险收费 ② 银行保险收费 ③ 团险收费 2、网点结账 ① 网点结账步骤 3、财务付费 财务收费--- 个险 1、进入收付费管理—财务收费—柜台收费—柜台收费 2、录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；如为核保前则不会显示这张保单的收费状态；如为核保后收费便显现这张保单目前的收费状态； 3、录入暂收收据号码，领用人会自动带出； 4、选择付款方式和收费银行—收费账号，并录入缴费金额； 5、点击确认按钮会显示缴费确认成功。 注意：付款方式为支票的，需选择收费银行账号并同时录入支票号码 。 个险--- 录入界面 财务收费--- 银行保险 1、进入收付费管理—财务收费—柜台收费—柜台收费 2、录入投保单号码后，费用类型与投保类型会自动带出；如为核保前则不会显示这张保单的收费状态；如为核保后收费便显现这张保单目前的收费状态； 3、银保无需填写暂收据，故收据号码可以不填； 4、选择付款方式和收费银行—收费账号，并录入缴费金额； 5、点击确认按钮会显示缴费确认成功。 注意：付款方式只能选择银行代理代收，且需填写进账单号，若现金解款单上无编号可自行编写进账号码。 银行保险---录入界面 财务收费--- 团险 1、收据录入 ① 进入收付费管理—收据管理—收据录入； ② 根据投保单号码、保单号码、结算单号码或批单号码进行检索，会带出付款单位、保费合计和业务员名称； ③ 录入待打印收据金额及收据号码，点击保存收据会弹出收据保存成功页面，点击打印此收据会弹出正本收据打印页面，按打印收据； ④ 打印完毕后即可柜台收费； 2、柜台收费 做完收据录入后按个险收费流程操作。即做柜台收费 团险--- 收据录入 1、填写完待打印收据金额和收据号码后，点击保存收据。 2、弹出收据保存成功页面，点击打印该收据 注意：1、待打印收据金额应按填写的收据号码所对应的金额录入，且不能大于保费合计金额。 2、收据由内勤领用后才能够录入，团险收据打印后才能进行柜台收费 团险---保存收据界面 网点结账 1、进入收付费管理—网点结账 网点结账--- 步骤 2、在结账信息查询中分别选择费用类型（首期/续期暂收保费）及费用类型（现金/支票），点击查询； 网点结账--- 步骤 3、点击Excel下载，下载收费信息查询表并保存； 网点结账--- 步骤 4、按照下载的收费信息查询表中的内容对实际单证及金额进行盘查，如无问题在结账数据上报中选择收费方式，并填写暂收合计，点击收费上报后会提示结账成功； 财务付费 1、现金付款 ①.进入收付费管理—财务付费—柜台付费—柜台现金退费； ②.根据收到单据上的领款凭证号进行查询后，会带出付费信息栏，相关的付费信息也会带出； ③.录入实际退费金额，选择收费银行—收费账号，点击确认显示付费成功； 2、支票付款 ①②③同现金付费 ④录入支票号并确认； 财务付费— 录入界面 网点付费结账 1、进入收付费管理—网点付费结账 2、其他步骤同财务收费的网点结账 * | * | Business Consulting Services ? Copyright IBM Corporation 2003 * | * | Business Consulting Services ? Copyright IBM Corporation 2003 * | * | Business Consulting Services ? Copyright IBM Corporation 2003