(bt-xm-cw-208)报销管理细则.docVIP

编号：BT-XM-CW-208 版 本 号 A 报销管理细则 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 4/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 8 报销管理细则 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 总则 为加强企业内部控制制度建设，完善公司财务管理，规范公司职工经济行为，特制定本规定。 2 管理规定 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16 2.2.17 2.2.18 2.2.19 借款 出差人员借款必须先到财务（部）管理中心领取借款单，填明正当借款理由，先经部门主任签字同意，然后由财务主管和总经理签字批准后，持借款单到出纳处支取现金。出差人员出差返回后5个工作日内报销差旅费并结清借款，超过5天无故未报销者，不得再借款，出纳会计有权在当月工资中扣除借款。试用员工借支差旅费或临时借款，需由正式员工具担保书或签认担保方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应