xx公司---合同管理制度cxx1dfof.docVIP

PAGE XXXX节能新材料有股份限公司 合同管理制度 为了规范XXXX节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以及下属公司的合同管理职责、内容与考核，充分发挥合同在企业生产、经营、建设中的作用，维护公司信誉和利益，依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《内部控制基本规范》及其他法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一条 合同定义及范围 本制度所称合同是指平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的协议。除劳动合同以外的所有对外签订的合同均适用于本制度。 公司对外担保以及与关联方发生的关联交易合同，还应当根据《公司章程》以及《对外担保管理方法》、《关联交易管理办法》等相关规定执行；公司重大对外投资或交易合同，还应当根据《公司章程》以及《重大对外投资和重大交易管理办法》等相关规定执行。 第二条 同承办部门及主要职责 （一）合同签订的归口管理部门，是合同的承办部门，具体负责所承办合同的谈判、文本起草、初审、签订、履行、变更与解除及文本保管、报送归档等合同工作。 1、对于日常销售合同，由公司营销部作为归口管理部门； 2、对于日常采购合同，由公司采购部作为归口管理部门； 3、对于项目类合同，由公司项目办作为归口管理部门； 4、对于资金借贷、担保合同，由公司融资部作为归口管理部门； 5、对于其他涉及资金收付合同，由公司财务部作为归口管理部门； 6、重大对外投资、交易以及其他合同，由公司法务部作为归口管理部门。 （二）对每一件合同均应确定一名或多名明确的承办人。承办人可以是本公司的业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时性借、聘人员。承办人需依法律、法规及本规定进行工作。 （三）承办部门及承办人应对自商约起至合同履行完毕止的全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与公司有关部门及合同归口管理部门进行协商，并以承办部门为主进行解决。 第三条 慎重选择合同对方及客户分级管理 公司应当根据合同内容对标的物的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同对方。 对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查，以确定其是否具有对合同的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。 （一）公司应当对合同对方履行下列审查程序： （1）主体资格合法，具有经年检合格的营业执照，其核载的内容与实际相符。 （2）合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。 （3）由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明书、授权委托书、代理人身份证明资料。 （4）具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等，必要时应要求其出具资产负债表、资金证明等相关文件。 （5）具有履约信用，重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 （6）合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应依前条规定对担保人的相关条件进行审查。 （二）对与公司发生日常采购、销售等业务往来的客户进行分类信用管理 对于与公司发生日常采购、销售等业务往来或资金借贷的客户，公司建立分级管理机制，根据经营类型、经营规模、销售回报以及信用状况，进行客户信用等级划分，按照A、B、C三类对客户进行分级管理，其中A类客户为公司重点战略客户；B类客户为信誉良好、长期合作客户；C类客户为首次合作客户、中小客户、销售回报较低客户或信誉存在风险客户。其中，B、C类客户，由合同承办部门确定，并抄送财务部；A类客户需要由总经理确定。 合同承办部门，应当可根据不同信用等级，在合同条款中约定不同的信用期。 客户信用评价程序如下： 1、对于首次合作或短期、偶发业务合作客户，初始评级为C级，原则上不允许对上述客户发生应收或预付款项，在合同条款制定方面，对于销售业务，要求款到发货；对于采购业务，要求货到付款。 经合同承办部门审查，如该客户信誉良好，具备一定的市场影响力，且拟进行长期合作，则合同承办部门可以将其信用评价类别由C类调整为B类。 2、对于公司长期合作客户，且信誉良好，未发生违约行为的客户，由合同承办部门根据审查结果，确定为B类客户。公司在与B类客户发生业务往来时，考虑到长期合作因素，可以给予一定的回款信用期，其中对于销售业务，应收款项回款期应当不超过7天；对于采购业务，预付款项的到货冲销期应当不超过14天。 3、对于拟确定为A类的公司重点战略客户，在与公司开展业务前