润洋水上客运有限公司投资设立可行性研究报告（可编辑）.docVIP

润洋水上客运有限公司投资设立可行性研究报告 目录 第一部分 项目总论 第二部分 内河旅客运输项目建设背景、必要性、可行性 第三部分 内河旅客运输项目产品市场分析 第四部分 内河旅客运输项目产品规划方案 第五部分 内河旅客运输项目建设地与土建总规 第六部分 内河旅客运输项目环保、节能与劳动安全方案 第七部分 内河旅客运输项目组织和劳动定员 第八部分 内河旅客运输项目财务评价分析 第九部分 内河旅客运输项目风险分析及风险防控 第十部分 内河旅客运输项目可行性研究结论与建议 第一部分 项目总论 一、内河旅客运输项目背景 (一)项目名称:望江县润洋水上客运有限公司 (二)投资总额:100万元人民币 (三)投资人:殷文骏、殷润生、殷满生、金四毛 (四)项目主管部门:望江县华阳镇 (五)项目建设内容、规模、目标 投资人殷文骏、殷润生、殷满生、金四毛系原望江县航运公司职工,2005年原望江县航运公司改制,投资人投资56万元,通过竞拍购得华阳至香口80客位渡轮两艘及经营许可证,现为加强安全管理,提高百年老渡口的社会和经济效益,成立望江县润洋水上客运有限公司,注册资本50万元。 (六)项目建设地点:望江县华阳镇一号码头至东至县香隅镇香口。 二、项目可行性研究主要结论 (一)项目客源前景:该渡口前期营运统计表明,日均客流量达400人次,客位乘坐率为80%,年均增长率为2%,由于该渡口不仅连接望江和东至,更是联通皖赣两省的过江通道之一,随着中部地区社会经济的不断发展,人流、物流将随之增长,由此可预计未来五年客源增长率可达2.5%-5%。 (二)项目安全保障问题: 1、设备保障:该渡口现有专用渡轮两艘,在平时仅开渡一艘,一艘用于待港,维修替换,以及在清明、冬至、春节期间旅客运输繁忙季节临时增渡;船体、主机按规定运行时间进行定期维修、大修、除锈保养,从而确保渡轮船舶处于良好的营运状态。 2、渡工与技术保障:该渡口渡轮定员4人/艘,渡工均为原航运公司船员,相关证书齐全有效,从事水上运输工作多年,熟悉华阳至香口段长江水文及季节变化情况,渡运经验丰富;渡工配备符合国家规定的最低配员要求。 (三)项目政策保障问题:为加强长江两岸望东两县、皖赣两省的经济联系,望江县及华阳镇对渡口 经营的社会效益和经济效益极为重视,已协调好长江涨水季节和枯水季节的渡轮停靠点,并按国家的有关政策规定,对长江渡口实行油料补贴政策。 (四)项目资金保障问题:由于该渡口渡轮已由投资人竞买购得,资金已支付到位。 (六)项目财务效益结论:该项目年营业收入69.12万元,利润14.32万元,税收2.3万元,投资回收期6.98年,经济可行。 (七)项目社会效益结论:不仅方便了两岸人民的生产生活,而且便利的沟通了望东、皖赣两省的社会经济联系。 (八)项目可行性综合评价:该项目同时具有较高的经济效益、社会效益和环保效益。因此,该项目可行性较高。 三、主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 数量 备注 投资与效益 1 项目总投资 万元 100 1.1 固定资产投资 万元 74 1.2 流动资金 万元 8 2 年平均营业收入 万元 69.12 3 年平均税后利润 万元 14.32 4 投资利润率 % 14.32 平均 5 投资利税率 % 15.91 平均 6 资本金利润率 % 28.64 平均 7 财务内部收益率 % 14.32 8 财务净现值 万元 61.20 9 投资回收期 年 6.98 10 盈亏平衡点 % 37.56 四、存在问题及建议 (一)存在的主要问题 1、现有渡轮年限较长,维修费用较高,经营成本较高;渡轮船型相对较老,抗风、抗浪能力较弱,对水上渡运安全威胁较大。 2、望东长江大桥正在建设,一旦通车后,不可避免的要分流一部分客源,对投资和经营人而言,效益会受影响。 (二)建议 1、投资人在条件许可时,加大技术改造力度,及时分期投入资金,更新老旧渡轮,从而降低营运成本,提高渡轮的抗风、抗浪等级,从硬件上改善和保证渡运的安全。 2、调整渡运时间,适当降低价格,并努力争取地方政府的支持,改善渡运码头至市镇的交通条件,吸引客源。