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泰康养老保险股份有限公司 关于一般账户 申购泰康资产-积极配置、 泰康资产-价值甄选、 泰康资产-主题精选保险资管产品 与泰康薪意保货币B证券投资基金 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将泰康养老保险股份有限公司一般账户申购泰 康资产-积极配置、泰康资产-价值甄选、泰康资产-主题精选保险资 管产品和泰康薪意保货币B证券投资基金关联交易的有关信息披露如 下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”)一般账户于 201年47月7日申购泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”) 发行的泰康资产-积极配置保险资管产品26,925,148.09份，每份单位 净值1.5870元，申购金额50,00,000.000 泰康资产元。-价值甄选保险 资管产品45,065,344.75份，每份单位净值1.1095元，申购金额 50,000,000.00元。泰康资产-主题精选保险资管产品43,342,579.75 份，每份单位净值1.1563元，申购金额50,000,000.00元。泰康薪意 1 保货币B证券投资基金150,000000,.00份，每份单位净值1.0000元， 申购金额150,000,000.00元。 （二）交易标的基本情况 泰康资产-积极配置是一款契约型开放式投资产品，是一款权益 型产品。产品的投资比例如下：权益类资产不低于产品资产的60%； 固定收益类及流动性资产不高于产品资产的40%，其中流动性资产不 低于产品净资产的5%，投资于银行信贷资产支持证券不高于产品资产 的20%。正回购不高于产品净资产的100%。 泰康资产-价值甄选产品是泰康资产发行的一款保险资产管理产 品，该产品类型为混合型,运作方式为契约型开放式，产品的投资比 例如下：权益类资产不低于产品资产的40%；固定收益类及流动性资 产不高于产品资产的60%，其中流动性资产不低于产品净资产的5%， 正回购不高于产品净资产的100%。 泰康资产-主题精选投资产品是一款契约型开放式投资产品，产 品是权益型投资产品。本产品投资于法律法规或监管机构允许投资的 具有良好流动性的金融工具。其中，权益类资产不低于产品资产的 60%；流动性资产不低于产品净资产的5%；投资于银行信贷资产支持 证券不高于产品资产的20%；正回购不高于产品净资产的100%。 泰康薪意保货币B产品是泰康资产发行的一款货币市场基金，运 作方式为契约型开放式。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资 的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、超短期融资券、证 券公司短期公司债券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存 2 单、债券回购，中期票据、中央银行票据和资产支持证券等货币市场 工具。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 泰康养老保险股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司均为 泰康保险集团股份有限公司的子公司，且泰康资产管理有限责任公司 为泰康养老保险股份有限公司的股东。 （二）关联方基本情况 泰康养老保险股份有限公司成立于2007年8月10日，是由泰康保 险集团股份有限公司和泰康资产管理有限责任公司共同出资成立的 全国性、股份制专业养老保险公司。公司注册资本26亿元，总部设在 北京。业务范围涵盖团体保险、企业年金、个人养老保险三大领域。 泰康资产管理有限责任公司成立于2006年2月，注册资本为10亿 元。截至2015年月3112日，泰康资产受托资产管理规模超过8300亿元， 是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收 益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、 金融产品投资等。 三、交易的定价政策