银行结算账户自查报告_1.docVIP

银行结算账户自查报告 　　银行结算账户自查报告 　　为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照办事处《转发〈人民币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的通知》（***办发[20xx]*号）文件要求，我区联社及时转发了文件，结合账户管理实施细则，提出了具体的检查要求，由各信用社安排专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。现检查工作已经结束汇报如下： 　　一、基本情况 　　我区信用社20xx年x月共有单位银行结算帐户1172个，其中，基本帐户964个、一般帐户60个、专用帐户123个、临时帐户25个。现有的银行结算帐户中，由于各种原因，未办理开户许可证的帐户404个，其中基本帐户353个，一般帐户19个，专用帐户21个，临时帐户11个。通过本次自查，撤消不符合规定的账户13个，转入久悬未取户240个。 　　二、具体情况 　　〈一〉、银行结算帐户的的管理和开立情况 　　1、我区信用社银行结算帐户的开立、使用和撤消，都由各社确定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。 　　2、新开立的银行结算帐户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管。 　　3、大部分社的银行结算帐户的都建立了开销户登记簿，实行了开销户登记制度，开户资料基本完整。 　　4、开立的基本存款帐户、预算单位专用存款帐户和临时存款帐户，绝大多数有人民银行核发的开户