誉衡药业：关于公司部分超额募集资金使用计划 -05-11.pdf

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司部分超额募集资金使用计划 [2011年5 月] 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资计划：哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部 分超额募集资金8,305.88 万元于山东省菏泽市建设原料药厂，项目尚需要通过 相关政府职能部门的审批程序方可实施； ●增资计划：公司拟使用部分超额募集资金1,000 万元用于对公司全资子公 司菏泽市牡丹区竣博医药有限公司进行增资； ●上述项目可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险，请广大 投资者理性投资，注意投资风险； ●根据公司章程规定，本次超募资金使用计划的投资总额在董事会的权限之 内，无须股东大会审议。 ●该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。 一、公司首次公开发行股票募集资金及目前超额募集资金余额情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2010]661 号）核准，本公司于2010 年6 月7 日采用网下向询价对象配售 和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，由国 信证券股份有限公司承销，每股发行价格为 50.00 元，共计募集资金 175,000 万元，扣除证券公司发行和保荐费6,375 万元后，实际募集资金总额为168,625 万元，上述募集资金于2010 年6 月10 日到位，另扣除其他发行费用775 万元后， 公司本次募集资金净额为167,850 万元，而利安达会计师事务所有限公司出具的 利安达验字[2010]1040号《验资报告》审验的募集资金净额为166,853.16 万元， 两者之间的差额996.84 元是根据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整 的金额。 根据此前公司第一届董事会第十五次会议及公司 2010 年第二次临时股东大 会审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》（2010 年 7 月8 日）、第一 届董事会第十八次会议及公司2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部 分超募资金使用计划的议案》（2010 年 10 月 11 日）、誉衡药业第一届董事会第 二十次会议审议通过的《关于部分超募资金使用计划的议案》（2010 年 12 月 8 日），超额募集资金使用计划实施后剩余可使用的超募资金约为人民币 82,320.04 万元。上述超额募集资金使用计划方案相关文件请详阅公告当日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。 二、本次部分超额募集资金的使用计划 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定以及本公司制定的《公司募集资金管理办法》的规定，并结合 公司实际经营需要，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，公司制定了如下使 用计划： （一）、拟使用超募资金8,305.88 万元于山东省菏泽市建设原料药厂 1、项目概述 根据公司发展规划，拟使用超募资金 8,305.88 万元于山东省菏泽市建设原 料药厂，原料厂拟使用名称为誉衡(山东)药业有限公司（以工商部门最后核准为 准），注册资本为6,000 万元，法定代表人为冷国庆。 拟投资建设的誉衡(山东)药业有限公司将作为一家以生产化学原料药为主 的现代制药企业，建设项目的主要产品均为全球销量领先药物或国外专利到期药 物，主要从事普通化学原料药、无菌化学原料药、头孢类无菌原料药、抗肿瘤原 料药和激素类原料药等产品的研发、生产和销售。以上产品的工艺路线成熟、技 术含量高、污染物排放量小、成本低，具有较强的技术竞争力和市场竞争力。誉 衡(山东)药业有限公司以实施年产 150 吨的医药原料及医药化工中间体生产基 地建设项目为基础，以规