泰康人寿保险股份有限公司有关申购.PDFVIP

泰康人寿保险股份有限公司关于申购 泰康资产管理有限责任公司发行的 “开泰-稳健增值投资产 品”的关联交易信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联 交易》及相关规定，现将泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“公 司”）申购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行 的 “开泰-稳健增值投资产品”（以下简称“开泰稳健产品”）关联交 易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 (一)交易概述 2015 年6 月9 日，公司个万丁账户申购了泰康资产发行的开泰 稳健产品，申购金额113 万元人民币。 (二)交易标的的基本情况 开泰稳健产品是泰康资产发行的一款保险资产管理产品，该产品 类型为固定收益型, 运作方式为契约型开放式，根据产品契约规定主 要投资于固定收益类资产及流动性资产，其中固定收益类及流动性资 产不低于产品资产的80%。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 (一) 交易各方的关联关系 泰康资产为公司绝对控股子公司，公司委托泰康资产进行保险 资金的管理运用。 (二) 关联方基本情况 截至2014 年，泰康资产受托资产管理规模超过7000 亿元，是国 内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖固定收益投 资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融 产品投资等。 三、交易的定价政策及定价依据 (一)定价政策 公司在申购开泰稳健产品过程中，按照一般商业条款以及公平、 公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一 方及其股东或相关方利益的情形。 (二)定价依据 本次申购的开泰稳健产品是泰康资产对外发行的一款固定收益 型保险资产管理产品，投资者产品份额申购的价格为申购申请被确认 有效当日的价格。 四、交易协议的主要内容 (一)交易价格 开泰稳健产品2015 年6 月9 日的价格为1.7117 元。 (二)交易结算方式 申购交易按申购申请日当日申购的金额和产品份额净值计算份 额，于申购受理后下一开放日对该申购申请的有效性进行确认。 (三) 协议生效条件、生效时间、履行期限 本次申购开泰稳健产品于2015 年6 月9 日提交投资申请并受理， 于2015 年6 月10 日确认投资份额660,162.41 份。自2015 年6 月 11 日起有权赎回该部分份额产品。 五、交易决策及审议情况 (一) 决策的机构、时间、结论 公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用。泰康资产依据自身 成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托协议及公 司制定的投资指引、泰康资产投资交易审批权限要求等严格进行投资 决策。本次投资决策于2015 年6 月9 日经相关部门会签，呈固定收 益投资中心负责人决策并通过。 (二)审议的方式和过程 本次投资由泰康资产投资部门以投资操作决议表的形式发起，经 个万丁账户投资经理、合规法律部、资产管理部会签后，按照泰康资 产投资交易权限分配表规定，呈固定收益投资中心负责人审批后通过。 六、其他需要披露的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公 告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有 关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日 起10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。 泰康人寿保险股份有限公司 2015 年6 月17 日