自己精炼K3ERP需求调研指南-财务供应链篇.doc

总体调研（General） 基本情况 企业经营范围，产品线和主导产品。 企业近几年的产值及销售额。 企业高层领导机构、员工总人数。 组织结构图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名。 概要描述企业的运营模式。 画出一张位置示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。 企业发展 企业目前主营业务的现状及成长性预测。 企业短期的发展目标以及长期的发展战略？ 企业计划如何实现既定的规划？ 信息化建设 目前企业微机软、硬件基本情况。是否已经使用计算机管理软件，使用效果如何？可否提供系统相关文档？ 现有的系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？ 企业有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？可否提供相关文档。 企业对信息化的主要需求及期望目标？ 企业主要的竞争对手，是否了解他们的信息化程度如何？ 财务部分（Financial） 总账管理（General Ledger） 总体情况 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 企业有几套财务账，之间关系如何？有无内部往来业务，是否已经建立内部银行？ 财务制度是否健全，这些制度的落实情况如何？ 目前财务体系中有没有使用计算机管理系统（应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等），使用情况如何？ 业务核算 请大致描述目前所使用的会计科目结构？ 请简要描述企业各类凭证的制单、审核流程（收款、销售、支出、转账等）。 在企业财务结账过程中经常会出现的问题是什么？ 企业从财务角度如何处理委托代销？ 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 企业有无进独立出口权，有哪些外币业务? 应付款管理（Account Payable） 总体情况： 企业是否制订了相关应付款管理制度，落实情况如何？ 有没有一个完整的组织结构体系，对应付款进行管理？ 付款管理 企业对付款有什么样的处理策略，哪个部门有最终的付款决定权？在什么样的情况下，付款要通过总经理批准？ 经常使用哪些支付方式？ 对应付余额是否进行账龄分析？账龄如何分时段？ 报表 目前有哪些主要应付款报表？多长时间制作一次？ 应收款管理(Account Receivable) 总体情况 企业是否制订了相关应收款管理制度，落实情况如何？ 有没有一个完整的组织结构体系，对应收款进行管理？ 收款管理 一般从发货到货款回笼需要多长时间，各品种有否不同。 对应收余额是否进行账龄分析？ 企业坏账审批的流程和坏账准备金的管理情况。 报表 目前有哪些主要应收报表？多长时间制作一次？ 现金管理（Cash Management） 总体情况 企业是否制订了相关现金管理制度，落实情况如何？ 现金管理业务 如何进行银行对账？ 如何编制现金流量表？ 是否做现金预测方面的工作，如何做？ 如何制定企业付款计划？ 报表 资金管理方面的主要报表？ 发票管理（Invoice Management） 总体情况 有没有发票管理的制度，落实情况如何（包括应收发票、应付发票）？ 日常管理 每月的发票大致数量（增值税发票、普通发票）？ 应付发票是否需要和采购单或验收入库单匹配，应收发票是否需要客户签收的送货单或销售出库单匹配？ 运费，杂项费用如何处理？ 费用发票的审批与入账流程如何？ 业务部分(Distribution) 销售管理（Order Management） 总体情况 企业的销售体系管理的情况如何。 销售组织结构如何，目前的销售是以分支机构或厂方销售代表为主还是代理商为主？ 分支机构 分支机构（如果有的话）是否独立核算？ 对分支机构的管理情况如何，分支机构有没有独立的隶属总部的财务人员。 销售人员 有否完整的销售人员业绩评估策略，实施情况如何。 销售人员的客户公关记录有否严格的报备制度。 如何防止销售人员侵害企业利益，有什么具体措施。 代理商 代理商的分布情况和管理的情况。 代理商的结算方式和计算周期。 有否对成品进行单件号跟踪，控制代理商窜货。 有否年终返利，返利的结算模式如何 客户管理 客户的大约数量及分布，在管理上是否按照地区进行划分？ 企业有否客户详细资料，这些资料是集中管理还是分散在各地？ 企业如何实现客户的资质管理与检查，是否有专职的部门或流程？ 如何实现同客户的对账、催款，具体由哪个部门负责？ 产品对不同客户扣率如何管理？ 有没有长期大宗协议客户？ 是否存在OEM（代工）客户？ 销售预测 企业进行销售预测的依据及方法？ 销售合同 销售合同是如何形成的，有没有审批过程？目前有哪些种类？ 销售合同是由哪个部门负责管理，如何管理？ 销售订单 销售人员是如何接收订单的，接受客户订单以后，销售人员如何处理？ 如何进行订单的批准、调整和取消？ 出口订单与国内订单在处理方式上有何联系和不同？ 销售合同中对质量条款有