深圳市洪涛装饰股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金.PDFVIP

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-070 债券代码：128013 债券简称：洪涛转债 深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28 日召开 的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 90,000万元（包含90,000万元，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 为12个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。 本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过90,000万元，占公司2017年12月 31 日经审计净资产的24.83% 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2014]371 号）核准，公司于2014 年9 月向特定 投资者非公开发行不超过9,600 万股的普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股 发行价 8.95 元，共募集资金总额人民币 859,200,000.00 元，扣除发行费用 13,296,000.00 元，实际募集资金净额845,904,000.00 元。该项募集资金已于2014 年9 月19 日全部到位并存入公司募集资金专用账户中，已经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）于2014 年9 月19 日出具的瑞华验字[2014号验资报 告审验。 2 、发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于2016 年5 月4 日出具《关于核准深圳市洪涛 装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996 号）核 准，公司于2016 年7 月29 日向社会公开发行1,200 万张面值为100 元可转换公 司债券，募集资金总额1,200,000,000.00 元，扣除发行费用15,740,062.68 元，实 际募集资金净额 1,184,259,937.32 元。该项募集资金已于2016 年8 月4 日全部 到位并存入公司募集资金专用账户中，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具瑞华专审字[2016号验证报告。 二、募集资金存放与使用情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至2018年8月 20 日止，募集资金净额为人民币132,615.10万元。 三、本次闲置募集资金拟用于现金管理情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益、 增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控 制风险的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际 经营情况，计划使用部分闲置的募集资金不超过90,000万元进行现金管理，包括 购买低风险、短期 （不超过一年）的银行保本型产品等，在上述额度内，资金可 滚动使用。 1、对闲置募集资金进行现金管理的使用计划 单位：万元 截至2018 年8 月20