深圳华鹏飞现代物流股份有限公司有关终止部分募集资金投.PDFVIP

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码： （ 2014 ）082号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目暨 变更部分募集资金投向的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”） 于2014年12月15 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议 案》，同意终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目” （以下简称“原募投项目”）， 将该募投项目中结余资金5400万元用于支付苏州赛富科技有限公司股权转让及 增资扩股价款，并将其余结余募集资金 （含利息）永久性补充流动资金。 2、本次终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的行为不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向议案尚需提交 公司2014年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金到位情况 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 【 2012 】981号”核准，公开发行人民币普通股2,167万股，发行价格为每股9.50 元，募集资金总额人民币205,865,000.00元，扣除发行费用人民币27,148,185.00 元，募集资金净额为人民币178,716,815.00元。 上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并于 1 2012年8月16 日出具“广会所验字【2012 】第12000440126号” 《验资报告》。 （二）募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资 金采用专户存储制度。2012年9月9 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过 了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。根据上述议 案，公司与保荐机构恒泰证券股份有限公司分别和包商银行股份有限公司深圳分 行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳笋岗 支行签订《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司苏州华鹏飞物流有限公司 作为苏州华鹏飞物流中心建设项目实施主体，会同公司、保荐机构恒泰证券股份 有限公司与江苏银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证监会证监许可【2014 】541号、证监许可【2014 】542号文核准， 恒泰证券与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合， 恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财 接替恒泰证券履行对华鹏飞首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。 据此，公司于2014年7月23 日与恒泰证券、恒泰长财签署了《关于更换保荐机构 之三方协议》（以下简称“三方协议”），华鹏飞首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财。根据《三方协议》的约定，公司于2014 年9月4 日与恒泰证券、恒泰长财以及相应专户开户银行另行签订了新的募集资 金监管协议。 （三）募集资金使用情况 截至2014年11月30 日，公司募集资金使用情况如下所示： 单位：人民币万元 2 序 承诺投资项目