山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司在中国华能.PDFVIP

证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-065 山东新能泰山发电股份有限公司关于 公司及子公司在中国华能财务有限责任公司 签发银行承兑汇票的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司） 资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2010年7月5日召 开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司与中国华能财务有限 责任公司（以下简称：财务公司）签订了《金融服务协议》 （此协议 主要内容详见巨潮资讯网：，并自动展期）， 财务公司向公司及子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间 业务、设计相关金融业务和产品以及经中国银行业监督管理委员会批 准的可从事的其他业务。 经公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议批准，公 司与财务公司开展存贷款业务。根据公司发展需要，为满足公司资金 需求及结算需要，有效降低资金成本，公司及子公司拟在财务公司签 发银行承兑汇票，预计2018年度签发票据总额不超过人民币3.5亿元， 按照不高于市场价格支付相应手续费。 2、财务公司是中国华能集团公司的控股子公司，与本公司同受 中国华能集团公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联 - 1 - 交易。 3、公司于2018年8月30日召开了第八届董事会第十五次会议，以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。 公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的 独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：中国华能财务有限责任公司 注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2 号天银大厦 注册资本：500,000 万元人民币 资本充足率：17.54% 企业类型：有限责任公司 法定代表人：丁益 成立日期：1988 年5 月21 日 营业执照注册号：100000000008057 金融许可证：L0004H111000001 经营范围：保险代理业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴定及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对 成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及 相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准的发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员 - 2 - 单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 中国华能财务有限责任公司1987 年 10 月27 日经中国人民银行 批准，于1988 年5 月21 日经国家工商行政管理总局批准，取得《企 业法人营业执照》。2014 年 12 月，已经国家工商行政管理总局年检 换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：100000000008057），并 经中国银行业监督管理委员会批准颁发《金融许可证》（机构编号： L0004H111000001）。 公司最初注册资本为人民 30,000.00 万元（3,000.00 万美元）， 后分别经2002 年8 月、2004 年7 月、2005 年12 月、2007 年10 月、 2011 年12 月五次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人 民币500,