财务会计应付会.pptxVIP

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2018-09-15 发布于上海
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财务会计应付会.pptx

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财务会计应付会

应付工作内容合同管理采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理付款合同管理存档合同前应核对其有效性及执行期分类整理合同并建立完善的电子文档根据付款情况定期清理合同做好合同借阅及复印情况登记采购循环创建内部采购申请（各部门填写采购申请单，采购核查）确定可能的供应商（根据价格质量及签订的合同筛选最适供应商）选择供应商创建采购订单（根据采购申请或新建采购订单）检查/督导采购订单（为将来交货或查询历史记录做准备）收货（向仓库收货或直拨收货）—经成本会计核对发票校验（三单匹配）付款(应付申请付款，总账审核，出纳付款）供应商数据长期供应商需签订正式合同公司数据与供应商往来的账务处理在账务系统中对供应商具体化按月核对系统中供应商的实际送货量及货款做好应付账款凭证申请付款付款区分付款类别核对付款金额确定付款方式及付款条件发票校验三单匹配申请付款区分付款类别付款金额核对付款方式发票校验三单匹配付款整理并粘帖三单及其他付款附件凭证填写付款申请单交给部门负责人审批交给财务会计审核交上级领导批示安排付款做好付款记录