2018年上海市政府棚改专项债券信息披露文件.PDFVIP

2018年上海市政府棚改专项债券信息披露文件 -、债券概况 （一）基本情况 在国务院批准的总规模内’2018年上海市政府棚改专项债 券计划发行总额54亿元’品种为记账式固定利率附息债券’全 部为新增专项债券·本次公开发行的20l8年上海市政府棚改专 项债券按全市多项目集合发行’债券期限为10年’计划发行规 模为54亿元’利息按半年支付’发行后可按规定在全国银行间 债券市场和证券交易所债券市场上市流通’债券到期后一次性偿 还本金,偿债资金来源为国有土地使用权出让收入° 表1拟发行的2018年上海市政府棚改专项债券概况 发行规模 付息方式 债券期限 债券名称 （亿元） 2018 年上海市政府棚改专项 利息按半年支付，最后一 债券（一期）——2018 年上海 54 10 年 期利息随本金一起支付 市政府专项债券（六期） （二）发行方式 2018 年上海市政府棚改专项债券通过招标方式发行。上海 市财政局于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系 统组织招投标工作，参与投标机构为 2018-2020 年上海市政府债 券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018 年上海市政府债 券招标发行兑付办法》、《2018 年上海市政府债券招标发行规则》 和《关于发行 2018 年上海市政府棚改专项债券有关事宜的通 知》。 （三）募集资金投向说明 根据财政部要求，本次发行的 2018 年上海市政府棚改专项 债券纳入政府性基金预算管理，用于上海市 2 个区（徐汇区、静 安区）的棚户区改造项目（详见附件 1 ～附件3 ）。 二、信用评级情况 经上海市财政局委托中诚信国际信用评级有限责任公司综 合评定，2018 年上海市政府棚改专项债券（一期）——2018 年 上海市政府专项债券（六期）信用级别为 AAA 级。在上述 2018 年上海市政府棚改专项债券存续期内，上海市财政局将委托中诚 信国际信用评级有限责任公司每年开展一次跟踪评级。 三、中长期经济规划情况 上海市结合区域经济发展和本市实际情况，根据《中共中央 关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《中 共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十三个五年 规划的建议》等要求，制定了《上海市国民经济和社会发展第十 三个五年规划纲要》。在此基础上，本市将坚持“四个全面”战 略布局，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照 当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求，抓牢发展第 一要务，更加注重提高发展质量和效益，着力加强供给侧结构性 改革，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，加快向具有全球 影响力的科技创新中心进军，统筹推进经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期基本建 成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市，为我国全面建成 小康社会、实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国 梦作出更大的贡献。 “十三五”时期，上海经济社会发展的奋斗目标是：到2020 年，形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，走出创新驱 动发展新路，为推进科技创新、实施创新驱动发展战略走在全国 前头、走到世界前列奠定基础。适应社会主义市场经济发展，建 立健全更加成熟、更加定型的国际化、市场化、法治化制度规范， 基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国 际大都市，在更高水平上全面建成小康社会，让全市人民生活更 美好。 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具 体内容见附件 5 ，各专项规划的详细内