(LOF)2018年第2号更新招募说明书.PDFVIP

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 （LOF） 2018 年第2 号更新招募说明书 重要提示 （一）景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）由景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）变 更而来。景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）（以下简称 “本基金”）由基金管理人依照《中华 人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《景顺长城 资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称 “基金合同”或 “基金合同”）及其他有关规 定募集，并经中国证监会 2005 年 10 月 27 日证监基金字【2005】179 号文核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 1 月 26 日生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018 年 7 月 26 日，有关财 务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 目 录 一、绪言3 二、释义4 三、基金管理人7 四、基金托管人17 五、相关服务机构19 六、基金份额的上市交易35 七、基金份额的申购和赎回36 八、基金份额的非交易过户和基金间转换48 九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管49 十、基金的投资50 十一、基金的融资60 十二、基金的业绩61 十三、基金的财产63 十四、基金资产估值64 十五、基金的收益与分配68 十六、基金的费用与税收69 十七、基金的会计与审计72 十八、基金的信息披露73 十九、风险揭示77 二十、基金合同的变更、终止与清算79 二十一、基金合同的内容摘要81 二十二、基金托管协议的内容摘要94 二十三、对基金份额持有人的服务100 二十四、其它应披露事项102 二十五、招募说明书的存放及其查阅方式103 二十六、备查文件104 2 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 一、绪言 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）（以下简称 “本基金”）由景顺长城基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下 简称《销售办法》）、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》（以下简称《业务规则》）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 《景顺长城资源垄断混合型证