上海科泰电源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-009 上海科泰电源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日以现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议，会议通知及 会议文件于2018 年3 月19 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议 应参加监事3 人，实际参加监事3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由李忠明先 生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，满 足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，公司拟将剩余超 募资金313.19 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于 永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金补充流动资金后，公司超 募资金全部使用完毕。 公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，同意公司使用剩 余超募资金用于永久补充流动资金。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的 公告》（2018-010）。 此项议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、审议通过《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议 案》 上海精虹新能源科技有限公司（以下简称 “精虹科技”）为公司 持股20%的参股公司，主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制 造等相关业务。2018 年初，精虹科技根据市场及自身经营情况，制 定了2018 年总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求，精虹科 技拟向中信银行上海松江支行、上海交通银行金山支行、上海农商银 行金山支行等银行申请合计1.11 亿元授信额度。按照银行要求，公 司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保证担保，并由精虹科技 股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务 所（有限合伙）将分别以其持有的精虹科技 54.64%、23.41%的股权 向公司提供反担保。 公司通过增资方式取得精虹科技20%股权，精虹科技为公司参股 公司。增资后，公司委派公司副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总 裁、财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2014 年修订）中关联方的认定标准，精虹科 技为公司关联方，本次对外担保构成关联担保。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保 的公告》（2018-011）。 此项议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提 供担保的议案》 福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）为公司全 资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股 比例51%的控股子公司泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”） 2 的全资子公司，主要从事发电机组的制造和海外销售业务，泰德能源 主要负责海外采购销售业务。为了更好地完成年度经营计划，科泰德 拟向招商银行股份有限公司福州分行申请授信1,500 万元人民币，泰 德能源拟向星展银行（香港）有限公司申请授信1,900 万元人民币， 合计3,400 万元人民币，用于日常经营事项。按照银行要求，公司需 为上述两项授信提供全额保证担保。 作为反担保，由科泰德以其所有资产向公司提供不可撤销的连带 责任保证，同时由泰德机械工业有限公司以其持有的泰德能源科技有 限公司49%股权向公司提供股权质押担保。反担保保证范围和期间与 公司本次承担的保证担保范围和期间一致。 公司2017 年4 月21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司为福建科泰德银行授信提