还款合同补充还款协议.PDFVIP

《关于对镇江市城市建设投资公司承建项目的回购以及镇江 《关于对镇江市城市建设投资公司承建项目的回购以及镇江 《《关关于于对对镇镇江江市市城城市市建建设设投投资资公公司司承承建建项项目目的的回回购购以以及及镇镇江江 市城市建设投资公司代其他单位筹集建设资金款的 市城市建设投资公司代其他单位筹集建设资金款的 市市城城市市建建设设投投资资公公司司代代其其他他单单位位筹筹集集建建设设资资金金款款的的 还款合同》的补充还款协议 还款合同》的补充还款协议 还还款款合合同同》》的的补补充充还还款款协协议议 协议双方： 甲方：镇江市人民政府 乙方：镇江市城市建设投资公司 为了贯彻落实《关于市级政府投资项目试行代建制的意见》精神，更好地推 进镇江城市建设，甲乙双方根据已经签订的《关于对镇江市城市建设投资公司承 建项目的回购以及镇江市城市建设投资公司代其他单位筹集建设资金的还款合 同》（以下简称《还款合同》）之约定，特对乙方承建市级政府投资项目形成的应 收账款及乙方为镇江市城市干道工程建设办公室等单位立项建设的市级政府投 资项目筹资形成的应收账款进行确认，并就具体还款安排达成如下协议： 一、本协议之地位 本协议为《还款合同》之补充协议；本协议未尽事项，仍适用《还款合同》 的相关条款。 二、还款金额的确认 经双方认可的审计机构审计：截至2008 年6 月30 日，乙方对甲方的应收 账款余额为323620.64万元，其中2002年至2008年期间，乙方为镇江市城市干 道工程建设办公室等单位筹集城市基础设施建设资金合计197572.77万元人民币 （含利息及相关费用，具体见附件1）；甲方对乙方2000 年至2008 年期间立项 并组织建设的长江路二期 A 段等城市基础设施建设项目的回购应付款为 126047.87万元人民币，其中已竣工项目的工程款为67265.43万元人民币，建设 中项目投资额为58782.44万元人民币（具体见附件2）。 经确认，甲乙双方对以上款项无异议，并通过本协议进行偿付安排。 三、甲方对应收账款的偿付安排 1 考虑到甲方的实际还款能力，以及乙方未来资金需求和使用安排，乙方同意 甲方按照表一约定的方式分期还款： 表一：偿债计划安排 单位：人民币元 时间 偿还金额 本期债券第一个付息年度 1亿 本期债券第二个付息年度 2亿 本期债券第三个付息年度 3亿 本期债券第四个付息年度 4亿 本期债券第五个付息年度 5亿以上 本期债券第六个付息年度 5亿以上 本期债券偿付后的第一个日历年度起 5亿以上 注：本期债券指乙方准备申报的《2009年镇江市城市建设投资公司企业债券》 甲方还款安排应满足以下条件： （1）在本期债券存续期间，当年偿还款项中与本期债券一年利息等额部分 在本期债券付息首日前90日到达指定账户。 在本期债券前四个付息年度，当年偿还款项中其余部分在本期债券付息首日 前10日到达指定账户；在本期债券第五个付息年度，除与本期债券一年利息等 额部分外，有3亿元在本期债券第一次本金兑付的兑付首日，即本期债券第五个 付息首日前45日到达指定账户，当年偿还款项中其余部分在本期债券付息首日 前10日到达指定账户；在本期债券第六个付息年度，除与本期债券一年利息等 额部分外，另有2.3亿元在本期债券第二次本金兑付的兑