建信弘利灵活置混合型.docVIP

PAGE 说明书 PAGE 建信弘利灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 PAGE 67 【重要提示】 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》的约定，由建信安心保本五号混合型证券投资基金转型而来。 建信安心保本五号混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，经中国证监会2016年1月12日证监许可[2016]70号文注册募集，于2016年1月19日至2016年2月2日进行募集，并于2016年2月4日正式成立。建信安心保本五号混合型证券投资基金第一个保本周期于2018年2月5日到期，由于不符合保本基金存续条件，将按照《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略基金，名称相应变更为“建信弘利灵活配置混合型证券投资基金”。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对建信安心保本五号混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担投资风险。 投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc503195188 第一部分 绪言 PAGEREF _Toc503195188 \h 4 HYPERLINK \l _Toc503195189 第二部分 释义 PAGEREF _Toc503195189 \h 5 HYPERLINK \l _Toc503195190 第三部分 基金管理人 PAGEREF _Toc503195190 \h 9 HYPERLINK \l _Toc503195191 第四部分 基金托管人 PAGEREF _Toc503195191 \h 18 HYPERLINK \l _Toc503195192 第五部分 相关服务机构 PAGEREF _Toc503195192 \h 21 HYPERLINK \l _Toc503195193 第六部分 基金的历史沿革 PAGEREF _Toc503195193 \h 23 HYPERLINK \l _Toc503195194 第七部分 《基金合同》的生效 PAGEREF _Toc503195194 \h 24 HYPERLINK \l _Toc503195195 第八部分 基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc503195195 \h 25 HYPERLINK \l _Toc503195196 第九部分 基金的投资 PAGEREF _Toc503195196 \h 34 HYPERLINK \l _Toc503195197 第十部分 基金的财产 PAGEREF _Toc503195197 \h 41 HYPERLINK \l _Toc503195198 第十一部分 基金资产的估值 PAGEREF _Toc503195198 \h 42 HYPERLINK \l _Toc503195199 第十二部分 基金的收益分配 PAGEREF _Toc503195199 \h 47 HYPERLINK \l _Toc503195200 第十三部分 基金的费用与税收 PAGEREF _To