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现金管理在我国地方国库的战略选择 财经界 Money China 现金管理在我国地方国库的战略选择 中国人民银行陇南市中心支行 崔保平 摘要:随着经济社会的不断发展，地方财政收入也在大幅度的增 长，在这种情况下，国库现金盈余成为国库账户中资金运行管理的常规 态势，如何做好地方现金的管理和运作也就成为人民银行经理国库的 重点之一，同时也是地方政府关注的重要课题。基于此，本文对我国地 方国库的现金管理战略选择进行了相关的分析和探究，以期为地方国 库现金管理工作提供一定的参考。 关键词:地方国库 现金管理 战略选择 国库现金管理对地方政府财政收支进行控制和提高政府财政管理 工作水平的重要活动，随着地方财政收入的大幅度提升，地方财政管理 尤其是现金管理工作水平受到社会各界的广泛关注。在新的发展形势 下，如何完善地方国库现金管理工作，更好地发挥人民银行经理国库的 职能，成为人民银行和地方政府普遍关注和探讨的一个重要问题。 一、地方国库现金管理相关问题 地方国库的现金管理工作必须具备以下三个必要的条件，首先，要 具有先进的政府理财观念，对财政资金的时间价值和机会成本以及两 者之间的关系有着正确的认识。其次就是要建立严格的资金预算管理 工作机制，要对地方财政收支运行的全过程进行高效的管理和控制。 最后就是要做好现金管理的信息化服务，也就是要在财政管理工作中 充分的运用信息化手段，通过先进的技术对