三一重工股份有限公司关于转让湖南三一快而居住宅工业有限.PDFVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-067 转债代码：110032 转债简称：三一转债 三一重工股份有限公司 关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟将募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司60%股 权按照对应资产评估价26,725.61万元转让给关联方三一筑工科 技有限公司，转让回收资金用于永久补充公司流动资金。 除日常关联交易外，公司过去12个月与三一筑工科技有限公司未 发生关联交易。 本次募投项目公司部分股权转让暨关联交易尚需获得股东大会的 批准。 一、转让募集资金投资项目暨关联交易的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，三一重 工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）2016 年1 月4 日公 开发行了450,000 万元可转换公司债券。扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币4,500.00 万元后，募集资金净额共计 人民币445,500.00 万元。上述资金已于2016 年1 月8 日到位，由瑞华 1 会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了 [2016]4838003号验资报告。 2017 年3 月30 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会,审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目 “巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场 挖掘机研发与服务项目”、军工“512 项目”。 2017 年12 月27 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会,审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将募集资金投 资项目“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽 车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。 2018 年6 月22 日，公司召开2017 年年度股东大会,审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将 “流程信息化提升项目”、 “建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512 项目”3 个项目尚未使用的 募集资金余额中的15 亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品 研发项目”。 截至2018 年6 月30 日，本次可转债募集资金已投入募投项目 292,437.22 万元，尚未使用募集资金总额为160,783.34 万元（包括利息 收入7,993.04 万元、支付手续费6.58 万元），其中暂时用于补充流动资 金60,000 万元，专户内募集资金余额为100,783.34 万元。 （二）本次拟转让募投项目公司情况 公司拟将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司 （以下简称“三一快而居”）60%股权，按照评估基准日（2018 年6 月30 日）对应资产评估价26,725.61 万元，转让给关联方三一筑工科技有限公 司 （以下简称“三一筑工”），转让回收资金用于永久补充公司流动资金； 本议案将提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 2 大资产重组。 二、本次转让标的公司股权涉及的募投项目进展及转让的具体原因 （一）本次转让标的公司部分股权涉及的募投项目进展情况 拟投入募集 募集资金已 募集资金余 投资进 项目 项目名称 资金 （人民 投入额度（万