上海吉祥航空股份有限公司变更部分募集资金投资项目的公告.PDFVIP

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2018-052 上海吉祥航空股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原项目名称：购买9 架A320 系列飞机及3 台备用发动机、购买2 台飞 行模拟机  新项目名称：购买2 架波音787 系列飞机。  新项目投资总金额：385,228.8 万元。  变更募集资金投向的原因：为提高募集资金使用效率，推动公司航空主 业发展，充分保护投资者利益，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “吉祥航空”、“公司”或者“本公司”）拟将原募集资金投资项目尚未 投入金额 119,852.59 万元及募集资金专户利息用于引进 2 架波音 787 系列飞机。  变更募集资金投向的金额：119,852.59 万元及募集资金专户利息。新项 目投资总额与投入募集资金的差额部分由公司自筹解决。  新项目预计正常投产的时间：新项目中2 架波音787 系列飞机预计将于 2019 年前交付。 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可 （2016）330号《关于核准上海吉祥航 空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）147,581,055股，发行价格为每股人民币22.82元，共募集资金人民币 3,367,799,675.10元。扣除保荐承销费及其他发行费用33,088,111.06元，实际 募集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2016] 第114685号验资报告。 根据本次非公开发行实际的募集资金净额情况，公司募集资金投资项目具体 情况如下： 单位：万元 项 目 投资项目总额 拟投入募集资金额 购买9 架A320 系列飞机及3 台备用发动机 597,841.14 267,096.16 购买2 台飞行模拟机 21,153.06 15,000.00 “淘旅行”休闲旅游平台项目 16,500.00 1,375.00 偿还银行贷款 53,488.22 50,000.00 合计 688,982.42 333,471.16 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114708 号）鉴证，公司已将部分募集资金与 预先投入募投项目的自筹资金进行了置换；此外，公司依照《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金三方监管协 议》等相关规定，对部分募投项目进行了陆续投入。截至目前，公司共计投入募 集资金213,618.57 万元，募集资金账户余额（含利息收入）为121,685.37 万元， 具体募集资金使用情况如下： 单位：万元 拟投入募集 已置换的预 置换后募集资 尚未投入的募 项 目